Финансы ООО "ЛКС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКОМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 528 | 74 975 | 54 564 | 3 501 | 2 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 481 | 39 969 | 281 | 1 771 | 1 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 415 | 39 655 | 37 | 37 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 314 | 244 | 1 734 | 1 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 047 | 35 006 | 54 283 | 1 730 | 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 132 | 3 230 | 1 132 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 419 | 5 347 | 9 316 | 584 | 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 496 | 26 410 | 35 194 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 8 641 | 14 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 132 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 454 | 53 528 | 74 975 | 54 564 | 3 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 41 481 | 39 969 | 281 | 1 771 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 41 415 | 39 655 | 37 | 37 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 314 | 244 | 1 734 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 413 | 12 047 | 35 006 | 54 283 | 1 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 601 | 1 132 | 3 230 | 1 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 869 | 2 419 | 5 347 | 9 316 | 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 8 496 | 26 410 | 35 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 943 | 19 | 8 641 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 132 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 528 | 74 975 | 54 564 | 3 501 | 2 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 566 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 556 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 907 | 75 356 | 55 381 | 10 280 | 10 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 131 | 47 569 | 622 | 24 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 776 | 27 787 | 54 759 | 10 256 | 10 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 454 | 53 528 | 74 975 | 54 564 | 3 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 | 566 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 799 | 556 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 577 | 52 907 | 75 356 | 55 381 | 10 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 717 | 10 131 | 47 569 | 622 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 860 | 42 776 | 27 787 | 54 759 | 10 257 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 972 | 1 048 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 832 | 1 739 | 5 095 | 6 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 762 | 1 797 | 4 123 | 5 360 | |
| Выручка за отчетный год | 1 739 | 5 095 | 6 408 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 972 | 1 048 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 972 | 1 048 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 797 | 4 123 | 5 360 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 066 | 972 | 1 048 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 1 930 | 718 | 530 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 4 460 | 2 173 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 338 | 41 686 | 66 512 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 32 | 41 644 | 74 492 | 1 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 999 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 1 930 | 718 | 530 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 113 | 4 460 | 2 173 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 21 | 338 | 41 686 | 66 512 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 238 | 32 | 41 644 | 74 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 249 | 1 490 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 249 | 1 490 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 798 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 808 | 566 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 808 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 436 | 5 962 | 1 113 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 002 | 436 | 5 962 | 1 113 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 436 | 5 962 | 1 113 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 002 | 436 | 5 962 | 1 113 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 528 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 454 | 566 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 243 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 | 5 127 | 49 984 | 3 451 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 | 5 119 | 43 837 | 549 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 8 | 6 147 | 2 902 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 194 | 21 124 | 30 741 | 6 825 | 14 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 | 19 305 | 21 104 | 59 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 | 285 | 280 | 80 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 194 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 949 | 1 340 | 9 357 | 6 686 | 14 |
| Поступления – всего за отчетный год | 645 | 126 | 4 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 645 | 126 | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 496 | 103 342 | 36 910 | 26 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 496 | 103 342 | 36 910 | 26 750 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 390 | 118 713 | 26 162 | 21 495 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 390 | 159 190 | 40 728 | 28 695 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 390 | 74 740 | 1 494 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 450 | 39 234 | 28 695 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 477 | 14 566 | 7 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 477 | 14 566 | 7 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 8 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.