Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕДОРОЖНЫЙ ВАРИАНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕДОРОЖНЫЙ ВАРИАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 | 1 221 | 256 | 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 110 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | 110 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 | 1 023 | 146 | 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 101 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 41 | 482 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 850 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 | 1 221 | 1 231 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 110 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 1 023 | 1 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 101 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 1 016 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 850 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 | 1 221 | 256 | 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 423 | 1 245 | 2 220 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 423 | 1 245 | 2 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 236 | 810 | 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 236 | 810 | 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 | 1 221 | 1 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 423 | 2 220 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 423 | 2 220 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 236 | 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 236 | 810 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | |||
| Выручка за предыдущий год | 265 | 310 | 476 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 | 544 | 1 454 | |
| Выручка за отчетный год | 265 | 310 | 476 | 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 | 544 | 1 454 | 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 48 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 334 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 51 | 21 | 10 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | 334 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 50 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 5 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 48 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 265 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ |
| Активы | 212 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | -438 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 4,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 3,60 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | 16,67 | — |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -36,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 77 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.