Финансы ЗАО "СТРОЙГРУППТЕЛ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙГРУППТЕЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 154 | 20 956 | 25 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 761 | 2 737 | 55 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 761 | 2 737 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 393 | 18 219 | 25 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 4 810 | 11 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 583 | 9 591 | 9 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 083 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 3 818 | 3 035 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 154 | 21 028 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 761 | 2 737 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 761 | 2 737 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 393 | 18 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 455 | 5 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 583 | 9 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 3 054 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 154 | 20 956 | 25 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 640 | 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 520 | 624 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 888 | 20 316 | 25 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 5 000 | 17 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 815 | 15 316 | 7 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 154 | 21 028 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 888 | 20 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 5 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 815 | 15 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 871 | 5 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 103 | 38 878 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 232 | 33 569 | |
| Выручка за отчетный год | 13 103 | 38 878 | 24 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 726 | 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 806 | 471 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 920 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 866 | 33 152 | 23 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 806 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 634 | 4 503 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 467 | 664 |
| Проценты к получению за отчетный год | 226 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 630 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 343 | 2 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 467 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 374 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 93 | 133 |
| Прочее за отчетный год | 427 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 374 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 374 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 48,45 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 267 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.