Финансы ООО "ПАРТНЕР ГРУПП", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 299 | 13 569 | 16 957 | 36 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 787 | 9 235 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 787 | 9 235 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 299 | 12 782 | 7 722 | 36 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 472 | 4 464 | 2 750 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 827 | 7 706 | 5 408 | 33 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 183 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 611 | 2 314 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 299 | 13 466 | 18 971 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 251 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 251 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 299 | 8 215 | 18 971 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 11 022 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 213 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 827 | 7 604 | 5 239 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 183 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 611 | 2 314 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 299 | 13 569 | 16 957 | 36 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 304 | 13 602 | 21 981 | 34 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 304 | 13 264 | 17 832 | 2 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 4 149 | 32 276 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 299 | 13 466 | 18 971 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 304 | 13 513 | 10 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 304 | 13 264 | 6 628 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 4 101 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 287 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 105 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 818 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 875 | 28 477 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 714 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 384 | 32 972 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 751 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 676 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 225 | 3 927 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 42 | 18 | 3 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 638 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 793 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 42 | 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 638 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 098 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 098 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 098 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 670 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 640 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 934 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 217 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 484 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 625 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 825 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 815 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5 тыс. ₽ | — | -5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,94 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,61 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | -0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,2 % | -29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.