Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСТРОЙСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 712 | 30 019 | 23 021 | 46 726 | 62 865 | 75 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 654 | 12 012 | 13 391 | 11 549 | 11 861 | 10 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 654 | 12 012 | 13 391 | 11 549 | 11 861 | 10 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 058 | 18 007 | 9 630 | 35 177 | 51 004 | 65 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 281 | 2 562 | 1 261 | 10 078 | 7 640 | 13 813 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 783 | 12 816 | 3 338 | 19 960 | 21 815 | 35 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 994 | 29 | 3 876 | 263 | 21 549 | 16 005 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 155 | 4 876 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 382 | 22 712 | 30 019 | 35 877 | 46 726 | 62 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 512 | 2 654 | 12 012 | 13 161 | 11 549 | 11 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 512 | 2 654 | 12 012 | 13 161 | 11 549 | 11 861 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 870 | 20 058 | 18 007 | 22 716 | 35 177 | 51 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 1 281 | 2 562 | 1 491 | 10 078 | 7 640 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 049 | 8 583 | 12 816 | 12 831 | 19 960 | 21 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 2 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 721 | 9 994 | 29 | 3 876 | 263 | 21 549 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 518 | 4 876 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 712 | 30 019 | 23 021 | 46 726 | 62 865 | 75 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 072 | 4 434 | 3 896 | 6 122 | 3 910 | 46 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 424 | 3 886 | 6 112 | 3 900 | 46 677 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 640 | 25 585 | 19 125 | 40 604 | 58 955 | 29 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 484 | 4 446 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 988 | 24 508 | 15 763 | 40 120 | 52 261 | 24 695 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 652 | 1 077 | 3 362 | 6 694 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 382 | 22 712 | 30 019 | 35 877 | 46 726 | 62 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 | 2 072 | 4 434 | 3 896 | 6 122 | 3 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 062 | 4 424 | 3 886 | 6 112 | 3 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 048 | 20 640 | 25 585 | 31 981 | 40 604 | 58 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 484 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 487 | 19 988 | 24 508 | 28 619 | 40 120 | 52 261 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 652 | 1 077 | 3 362 | 6 694 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 2 172 | 4 203 | 4 858 | 2 783 | 21 673 |
| Выручка за предыдущий год | 8 400 | 33 086 | 52 450 | 77 076 | 111 256 | 162 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 995 | 30 914 | 48 247 | 72 218 | 108 473 | 140 779 |
| Выручка за отчетный год | 33 086 | 52 450 | 77 076 | 111 256 | 162 452 | 166 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 172 | 4 203 | 4 858 | 2 783 | 21 673 | 58 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 172 | 4 203 | 4 858 | 2 783 | 21 673 | 58 346 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 914 | 48 247 | 72 218 | 108 473 | 140 779 | 108 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 2 172 | 4 203 | 4 858 | 2 783 | 21 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 172 | 4 203 | 4 858 | 2 783 | 21 673 | 58 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | 2 172 | 4 203 | 4 858 | 2 783 | 21 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 1 738 | 3 362 | 3 886 | 2 226 | 17 338 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 434 | 841 | 972 | 557 | 4 335 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 841 | 972 | 557 | 4 335 | 11 669 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 738 | 3 362 | 3 886 | 2 226 | 17 338 | 46 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 738 | 3 362 | 3 886 | 2 226 | 17 338 | 46 677 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 738 | 3 362 | 3 886 | 2 226 | 17 338 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 062 | 4 424 | 6 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 072 | 4 434 | 6 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 424 | 8 310 | 3 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 434 | 8 320 | 3 910 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 362 | 3 886 | 17 338 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 362 | 3 886 | 17 338 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 362 | 3 886 | 17 338 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 362 | 3 886 | 17 338 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 19 550 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 19 550 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 19 550 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 19 550 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 896 | 3 910 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 072 | 4 434 | 6 122 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 847 | 21 286 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 093 | 170 146 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 463 | 167 139 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 630 | 3 007 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 246 | 148 860 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 506 | 90 530 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 330 | 8 292 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 863 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 949 | 3 101 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 461 | 46 074 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 847 | 21 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,96 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.