Финансы ООО "МК ВЕСТА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 930 | 2 622 | 979 | 1 014 | 17 | 801 | 2 947 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 930 | 2 622 | 979 | 1 014 | 17 | 801 | 2 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 972 | 712 | 793 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 221 | 741 | 2 691 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 1 222 | 267 | 60 | 174 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 930 | 2 622 | 979 | 17 | 801 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 930 | 2 622 | 979 | 17 | 801 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 972 | 712 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 | 17 | 741 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 590 | 1 222 | 267 | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 930 | 2 622 | 979 | 1 014 | 17 | 801 | 2 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 180 | 234 | 98 | 17 | 95 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 17 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | 224 | 88 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | 2 442 | 745 | 916 | 706 | 3 065 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 807 | 817 | 380 | 52 | 535 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 625 | 365 | 864 | 706 | 2 530 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 930 | 2 622 | 979 | 17 | 801 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 180 | 234 | 17 | 95 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | 170 | 224 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 2 442 | 745 | 706 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 807 | 817 | 380 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 625 | 365 | 706 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 547 | 1 818 | 1 242 | 105 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 766 | 10 296 | 5 428 | 5 504 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 219 | 8 478 | 4 186 | 5 399 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 766 | 10 296 | 5 428 | 574 | 5 504 | 6 724 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 818 | 1 242 | 405 | 105 | 301 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 102 | 65 | 105 | 301 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 712 | 1 140 | 340 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 562 | 8 478 | 4 186 | 169 | 5 399 | 6 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 106 | 102 | 105 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 343 | 1 712 | 1 140 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 71 | 67 | 6 | 97 | 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 35 | 35 | 59 | 8 | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 71 | 67 | 97 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 35 | 35 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 57 | 54 | 78 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 14 | 13 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 14 | 13 | 1 | 19 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 57 | 54 | 5 | 78 | 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 57 | 54 | 5 | 78 | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 57 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 801 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 7,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.