Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 688 | 9 120 | 8 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 1 284 | 1 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 284 | 1 357 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 638 | 7 837 | 7 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 234 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 452 | 7 453 | 6 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 150 | 1 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 722 | 6 315 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 284 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 284 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 722 | 5 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 432 | 4 614 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 688 | 9 120 | 8 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 706 | 1 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 656 | 1 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 408 | 2 289 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 408 | 2 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 636 | 6 007 | 4 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 277 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 359 | 5 980 | 4 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 722 | 6 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 726 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 676 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 | 2 419 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 | 2 419 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 506 | 3 169 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 207 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 298 | 3 169 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 590 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 612 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 022 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 235 | 17 760 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 136 | 4 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 1 073 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 048 | 3 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 | 13 260 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 872 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 718 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 1 003 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 823 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 803 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 803 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 662 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 528 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 802 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 802 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 706 | 1 518 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | — | 803 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,30 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,27 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | — | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.