Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-МОТОРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 919 | 330 743 | 249 338 | 194 087 | 153 941 | 147 817 | 151 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 829 | 161 990 | 159 041 | 134 907 | 128 996 | 123 507 | 119 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 818 | 161 718 | 145 603 | 121 683 | 112 396 | 104 099 | 97 229 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 273 | 13 331 | 13 196 | 16 599 | 19 408 | 22 710 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 108 | 28 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 090 | 168 753 | 90 297 | 59 180 | 24 945 | 24 310 | 31 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 026 | 137 860 | 86 626 | 16 076 | 11 127 | 18 586 | 25 048 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 533 | 6 | 74 | 208 | 1 158 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 719 | 20 254 | 3 388 | 42 205 | 13 318 | 3 708 | 4 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 345 | 6 084 | 259 | 650 | 473 | 1 804 | 1 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 18 | 175 | 27 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 919 | 330 743 | 249 338 | 194 087 | 153 941 | 147 817 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 830 | 161 990 | 159 041 | 134 907 | 128 996 | 123 507 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 818 | 161 718 | 145 603 | 121 683 | 112 396 | 104 099 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 273 | 13 331 | 13 196 | 16 599 | 19 408 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 108 | 28 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 089 | 168 753 | 90 297 | 59 180 | 24 945 | 24 310 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 026 | 137 860 | 86 626 | 16 076 | 11 127 | 18 586 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 533 | 6 | 74 | 208 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 666 | 20 254 | 3 388 | 42 205 | 13 318 | 3 708 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 345 | 6 084 | 259 | 650 | 473 | 1 804 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 22 | 18 | 175 | 27 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 919 | 330 744 | 249 339 | 194 087 | 153 941 | 147 817 | 151 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 603 | 24 548 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 000 | 143 205 | 127 277 | 96 774 | 102 905 | 118 634 | 134 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 000 | 140 700 | 125 200 | 94 800 | 101 035 | 116 850 | 132 550 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 505 | 2 077 | 1 974 | 1 870 | 1 784 | 1 756 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 317 | 162 991 | 124 219 | 102 551 | 70 716 | 60 666 | 62 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 396 | 56 528 | 69 889 | 82 587 | 65 405 | 56 634 | 58 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 921 | 105 315 | 52 746 | 18 777 | 5 311 | 4 032 | 3 305 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 147 | 1 583 | 1 187 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 919 | 330 743 | 249 338 | 194 087 | 153 941 | 147 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 603 | 24 548 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 000 | 143 205 | 127 277 | 96 774 | 102 905 | 118 634 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 000 | 140 700 | 125 200 | 94 800 | 101 035 | 116 850 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 505 | 2 077 | 1 974 | 1 870 | 1 784 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 316 | 162 990 | 124 218 | 102 551 | 70 716 | 60 666 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 396 | 56 528 | 69 889 | 82 587 | 65 405 | 56 634 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 921 | 105 315 | 52 746 | 18 777 | 5 311 | 4 032 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 147 | 1 583 | 1 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 677 | 59 004 | 50 304 | 23 763 | 8 027 | 11 843 | |
| Выручка за предыдущий год | 425 281 | 881 001 | 710 315 | 256 584 | 136 553 | 188 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 393 604 | 821 997 | 660 011 | 232 821 | 128 526 | 176 185 | |
| Выручка за отчетный год | 425 281 | 881 001 | 710 315 | 256 584 | 136 553 | 188 028 | 116 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 004 | 50 304 | 23 763 | 8 027 | 11 843 | 10 007 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 702 | 53 438 | 29 559 | 18 389 | 16 380 | 14 698 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 015 | 16 876 | 10 505 | 9 043 | 10 202 | 10 116 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 425 024 | 821 997 | 660 011 | 232 821 | 128 526 | 176 185 | 106 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 657 | 51 702 | 53 438 | 29 559 | 18 389 | 16 380 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 763 | 22 015 | 16 876 | 10 505 | 9 043 | 10 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 658 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 26 | 5 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 091 | 17 956 | 21 000 | 17 695 | 2 769 | 3 024 | 3 379 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 002 | 25 033 | 45 363 | 52 016 | 8 631 | 4 260 | 2 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 565 | 14 190 | 36 497 | 21 073 | 4 405 | 1 201 | 1 328 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | 26 | 5 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 091 | 17 956 | 21 000 | 17 695 | 2 769 | 3 024 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 328 | 25 033 | 45 363 | 52 016 | 8 631 | 4 260 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 892 | 14 190 | 36 497 | 21 073 | 4 405 | 1 201 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 505 | 107 | 86 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | 5 406 | 32 | 3 399 | 2 809 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 388 | 1 020 | 642 | 83 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 388 | 1 020 | 642 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 505 | 107 | 86 | 28 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 273 | 5 406 | 3 399 | 2 809 | 3 302 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | 5 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 397 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 603 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 452 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 548 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 055 | 14 442 | 11 803 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 055 | 14 442 | 11 803 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 055 | 14 442 | 11 803 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 055 | 14 442 | 11 803 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 548 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 771 | 12 604 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 077 839 | 154 567 | 179 489 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 032 075 | 123 302 | 178 738 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 579 | 1 697 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 185 | 29 568 | 751 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 106 610 | 141 963 | 186 193 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 076 926 | 121 358 | 171 921 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 922 | 7 857 | 8 598 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 455 | 795 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 222 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 540 | 11 293 | 4 879 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 391 | 270 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 358 | 13 590 | 1 085 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 208 | 1 085 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 150 | 13 590 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 749 | 14 111 | 815 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 93 599 | 521 | 815 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 150 | 13 590 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 901 | 7 765 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 457 | 43 840 | 67 450 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 379 455 | 43 840 | 67 450 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 556 | 56 100 | 59 685 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 283 530 | 56 100 | 59 685 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 261 | 1 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -24,1 млн ₽ | -26,7 млн ₽ |
| Активы | 330,7 млн ₽ | 249,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.