Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 269 | 2 040 | 2 313 | 2 313 | 2 456 | 2 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 1 249 | 1 565 | 1 565 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 041 | 1 249 | 1 565 | 1 565 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 228 | 791 | 748 | 748 | 2 456 | 2 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 | 123 | 98 | 98 | 1 761 | 2 622 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 405 | 624 | 624 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 586 | 263 | 26 | 26 | 695 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 269 | 2 040 | 2 040 | 2 831 | 2 456 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 041 | 1 249 | 1 249 | 1 565 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 041 | 1 249 | 1 249 | 1 565 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 228 | 791 | 791 | 1 263 | 2 456 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 123 | 123 | 119 | 1 761 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 405 | 405 | 1 118 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 586 | 263 | 263 | 26 | 695 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 269 | 2 040 | 2 313 | 2 313 | 2 456 | 2 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 730 | 848 | 1 519 | 1 519 | 2 456 | 2 626 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 539 | 1 192 | 794 | 794 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 539 | 1 192 | 794 | 794 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 269 | 2 040 | 2 040 | 2 831 | 2 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 730 | 848 | 848 | 2 068 | 2 456 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 539 | 1 192 | 1 192 | 763 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 539 | 1 192 | 1 192 | 763 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 609 | 475 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 778 | 13 357 | 13 357 | 2 847 | 2 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 635 | 13 811 | 13 811 | 2 238 | 1 775 | |
| Выручка за отчетный год | 13 778 | 13 357 | 3 472 | 3 472 | 2 250 | 1 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 736 | 736 | 475 | 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 736 | 736 | 475 | 231 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 635 | 13 811 | 2 736 | 2 736 | 1 775 | 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 609 | 475 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 147 | 706 | 706 | 412 | 182 |
| Прочие доходы за отчетный год | 640 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 39 | 30 | 30 | 63 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 147 | 147 | 578 | 412 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 640 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 39 | 39 | 31 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 118 | 118 | 549 | 388 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 29 | 29 | 29 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 29 | 35 | 35 | 24 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 118 | 671 | 671 | 388 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 118 | 671 | 671 | 388 | 170 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 848 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 433 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 761 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 548 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 771 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 990 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 758 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 730 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,66 | 0,94 | 0,94 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,56 | 0,82 | 0,82 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,22 | 0,03 | 0,03 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,42 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 1,41 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 5,8 % | 29,0 % | 29,0 % | 15,8 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 13,9 % | 44,2 % | 44,2 % | 15,8 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 362 дн. | 1 171 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.