Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМКА БЭБИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМКА БЭБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 886 | 21 456 | 26 805 | 12 151 | 12 102 | 12 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 886 | 21 456 | 26 805 | 12 151 | 12 102 | 12 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 604 | 15 826 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 4 159 | 25 784 | 12 146 | 12 102 | 12 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 1 471 | 1 021 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 886 | 21 456 | 26 805 | 12 151 | 12 102 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 886 | 21 456 | 26 805 | 12 151 | 12 102 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 604 | 15 826 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 986 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 4 159 | 25 784 | 12 146 | 12 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 485 | 1 021 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 886 | 21 456 | 26 805 | 12 151 | 12 102 | 12 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 2 464 | 43 | 42 | 42 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 32 | 32 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 900 | 4 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 900 | 4 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 837 | 15 092 | 22 966 | 12 108 | 12 060 | 12 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 326 | 292 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 837 | 14 766 | 22 674 | 12 108 | 12 060 | 12 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 886 | 21 456 | 26 805 | 12 151 | 12 102 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 2 464 | 43 | 42 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 454 | 33 | 32 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 4 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 900 | 4 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 837 | 15 092 | 22 966 | 12 108 | 12 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 326 | 292 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 837 | 14 766 | 22 674 | 12 108 | 12 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 24 851 | 41 254 | 686 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 218 | 131 137 | 147 008 | 2 432 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 149 | 106 286 | 105 754 | 1 748 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 218 | 131 137 | 147 008 | 2 434 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 851 | 41 254 | 686 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 851 | 2 854 | 682 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 400 | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 149 | 106 286 | 105 754 | 1 748 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 4 284 | 2 854 | 682 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 567 | 38 400 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 3 068 | 255 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 21 783 | 5 479 | 547 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 3 068 | 255 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 1 216 | 5 479 | 547 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 2 454 | 204 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 614 | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 614 | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 2 454 | 204 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 2 454 | 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 454 | 204 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | 42 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 | 32 | 42 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 | 42 | 42 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 688 | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 361 | 44 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 305 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 44 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 673 | 49 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 534 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 425 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | 18 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 629 | 31 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 294 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 294 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 276 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 274 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 274 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 323,20 | 7,71 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % | 99,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.