Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ПРОТИВОФОНТАННАЯ ЧАСТЬ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ПРОТИВОФОНТАННАЯ ЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 222 | 23 423 | 20 272 | 11 790 | 10 409 | 7 230 | 7 691 | 6 051 | 20 163 | 18 605 | 27 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 097 | 4 254 | 3 794 | 5 310 | 5 487 | 6 197 | 6 442 | 3 658 | 17 480 | 17 908 | 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 523 | 3 680 | 3 220 | 2 820 | 2 608 | 2 485 | 2 379 | 2 580 | 16 290 | 16 248 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 912 | 2 301 | 3 134 | 3 485 | 1 078 | 1 190 | 1 660 | 714 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 574 | 574 | 574 | 578 | 578 | 578 | 578 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 125 | 19 169 | 16 478 | 6 480 | 4 922 | 1 033 | 1 249 | 2 393 | 2 683 | 697 | 26 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 100 | 1 912 | 1 291 | 915 | 983 | 676 | 676 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 109 | 7 861 | 14 261 | 3 960 | 3 876 | 353 | 570 | 2 353 | 2 680 | 694 | 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 987 | 9 330 | 901 | 1 602 | 60 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 25 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 836 | 60 | 25 | 3 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 049 | 21 222 | 23 423 | 20 272 | 11 790 | 8 432 | 7 230 | 20 302 | 6 051 | 20 163 | 18 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 961 | 5 097 | 4 254 | 3 794 | 5 310 | 5 487 | 6 197 | 3 037 | 3 658 | 17 480 | 17 908 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 961 | 4 523 | 3 680 | 3 220 | 2 820 | 2 608 | 2 485 | 2 263 | 2 580 | 16 290 | 16 248 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 912 | 2 301 | 3 134 | 774 | 1 078 | 1 190 | 1 660 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 574 | 574 | 574 | 578 | 578 | 578 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 088 | 16 125 | 19 169 | 16 478 | 6 480 | 2 945 | 1 033 | 17 265 | 2 393 | 2 683 | 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 575 | 2 100 | 1 912 | 1 291 | 915 | 746 | 676 | 1 260 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 93 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 932 | 10 109 | 7 861 | 14 261 | 3 960 | 2 136 | 353 | 14 993 | 2 353 | 2 680 | 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 281 | 2 987 | 9 330 | 901 | 1 602 | 60 | 3 | 431 | 37 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 836 | 60 | 25 | 3 | 3 | 581 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 222 | 23 423 | 20 272 | 11 790 | 10 409 | 7 230 | 7 691 | 6 051 | 20 163 | 18 605 | 27 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 791 | 20 385 | 18 804 | 10 683 | 8 791 | 4 234 | 2 714 | 1 671 | 1 024 | 27 381 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 2 283 | 2 283 | 2 283 | 2 283 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 480 | 7 475 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 29 | 32 | 35 | 568 | 575 | 564 | 111 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 29 | 32 | 35 | 568 | 575 | 564 | 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 431 | 3 038 | 1 468 | 1 086 | 1 589 | 2 964 | 4 941 | 3 812 | 18 564 | 18 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 681 | 3 038 | 1 468 | 1 086 | 1 589 | 2 745 | 4 722 | 3 593 | 5 211 | 5 610 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 134 | 13 134 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 049 | 21 222 | 23 423 | 20 272 | 11 790 | 8 432 | 7 230 | 20 302 | 6 051 | 20 163 | 18 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 708 | 19 791 | 20 385 | 18 804 | 10 683 | 6 595 | 4 234 | 1 671 | 1 024 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 517 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 2 283 | 2 283 | 2 283 | 2 283 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 909 | 480 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 29 | 32 | 50 | 568 | 575 | 564 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 29 | 32 | 50 | 568 | 575 | 564 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 341 | 1 431 | 3 038 | 1 468 | 1 086 | 1 808 | 2 964 | 20 727 | 3 812 | 18 564 | 18 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 951 | 681 | 3 038 | 1 468 | 1 086 | 1 589 | 2 745 | 20 508 | 3 593 | 5 211 | 5 610 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 134 | 13 134 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 608 | 3 129 | 489 | 2 611 | 866 | 125 | 971 | 968 | |||
| Выручка за предыдущий год | 61 061 | 44 875 | 55 435 | 41 573 | 1 608 | 2 611 | 866 | 642 | 1 337 | 1 492 | 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 453 | 45 663 | 52 306 | 41 084 | 10 374 | 1 327 | 1 212 | 521 | 27 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 875 | 55 435 | 41 573 | 1 608 | 2 611 | 866 | 275 | 1 337 | 1 492 | 995 | 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 129 | 489 | 866 | 275 | 125 | 971 | 968 | 820 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 129 | 470 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 4 124 | 2 135 | 253 | 1 030 | 1 488 | 9 696 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 663 | 52 306 | 41 084 | 10 374 | 5 265 | 1 212 | 521 | 27 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 608 | 3 129 | 470 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 5 265 | 4 124 | 67 | 253 | 1 030 | 1 488 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 212 | 2 023 | 29 774 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 24 | 1 073 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 297 | 202 | 13 | 16 | 421 | 127 | 21 234 | 97 | 112 | 39 785 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 658 | 2 095 | 2 064 | 1 167 | 41 | 15 | 7 | 19 083 | 133 | 2 019 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 235 | 1 212 | 2 023 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 24 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 203 | 1 297 | 202 | 13 | 16 | 421 | 127 | 21 234 | 97 | 112 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 576 | 1 658 | 2 095 | 2 064 | 1 167 | 2 237 | 15 | 19 083 | 133 | 2 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 719 | 594 | 1 809 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 864 | 186 | 84 | 481 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | 21 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 604 | 1 912 | 389 | 833 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 652 | 5 | 375 | 95 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 84 | 481 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 604 | 867 | 389 | 833 | 350 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 375 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 1 809 | 28 303 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 1 809 | 28 303 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 719 | 2 877 | 1 809 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 283 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 517 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 282 | 2 282 | 2 282 | 2 282 | 2 282 | 2 282 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 909 | 480 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 708 | 20 385 | 18 804 | 10 683 | 6 595 | 4 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | 17 623 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 282 | 2 282 | 2 282 | 2 282 | 2 282 | 2 282 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 791 | 18 804 | 10 683 | 8 791 | 4 233 | 2 715 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 623 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 623 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 17 623 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 623 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 517 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 023 | 1 581 | 8 121 | 1 892 | 2 362 | 1 519 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 540 | 1 581 | 8 121 | 1 892 | 2 362 | 1 519 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | 1 581 | 8 121 | 1 892 | 2 362 | 1 519 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 551 | 1 581 | 8 121 | 1 892 | 2 362 | 1 519 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 517 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 472 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 989 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 217 | 18 804 | 10 682 | 8 791 | 4 234 | 2 715 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 708 | 20 385 | 18 804 | 10 683 | 6 595 | 4 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 701 | 34 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 145 | 44 123 | 11 503 | 4 119 | 2 455 | 1 231 | 1 503 | 1 030 | 941 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 698 | 37 224 | 7 937 | 3 394 | 2 093 | 1 021 | 1 474 | 995 | 840 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 447 | 6 899 | 3 566 | 725 | 362 | 210 | 29 | 35 | 101 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 189 | 52 552 | 10 802 | 5 661 | 2 514 | 225 | 1 197 | 1 537 | 1 030 | 14 011 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 394 | 1 702 | 1 312 | 1 513 | 845 | 225 | 449 | 269 | 131 | 1 135 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 528 | 24 384 | 5 777 | 2 949 | 917 | 748 | 899 | 207 | 2 289 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 073 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 5 724 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 267 | 26 466 | 3 633 | 1 199 | 752 | 369 | 692 | 3 790 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 029 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 029 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 39 029 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 750 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 750 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 701 | 34 | 25 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 866 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -11 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -922 тыс. ₽ | 27,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,2 % | +386,2 % | +11,6 % | -33,3 % | -15,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,25 | 0,63 | 0,14 | 0,04 | — | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,63 | 0,14 | 0,04 | — | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,35 | 0,28 | 0,05 | -0,05 | 1,00 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 1,83 | 2,62 | 18,69 | — | 0,00 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | -376,2 % | -676,4 % | -9,6 % | -4,0 % | -52,3 % | -1 056,7 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -270,2 % | -555,3 % | 135,3 % | -0,7 % | -195,6 % | 3 369,4 % | 8,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,4 % | -19,9 % | 29,9 % | -0,1 % | -10,5 % | 102,9 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -55,3 % | -56,3 % | 108,3 % | -1,1 % | — | 103,4 % | 9,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,04 | 0,22 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 757 дн. | 642 дн. | 656 дн. | 255 дн. | 355 дн. | 141 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 4 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3 369,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).