Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕГИОНСТРОЙРЕСУРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕГИОНСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 690 | 1 977 | 4 963 | 66 | 313 | 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 12 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 12 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 670 | 1 964 | 4 960 | 66 | 313 | 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 850 | 1 635 | 10 | 179 | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 1 093 | 3 029 | 56 | 117 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 581 | 21 | 296 | 17 | 43 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 690 | 3 027 | 4 963 | 66 | 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 670 | 3 014 | 4 963 | 66 | 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 29 | 850 | 1 639 | 10 | 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 1 643 | 3 028 | 56 | 117 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 521 | 296 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 690 | 1 977 | 4 963 | 66 | 313 | 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 | 477 | 66 | 79 | 59 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 165 | 248 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 165 | 248 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 953 | 1 427 | 4 238 | 234 | 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 10 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 953 | 1 427 | 4 154 | 224 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 690 | 3 027 | 4 963 | 66 | 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 385 | 477 | 66 | 79 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 165 | 248 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 165 | 248 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 953 | 2 477 | 4 238 | 234 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 2 477 | 4 154 | 224 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 190 | 38 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 | 2 728 | 5 994 | 893 | 9 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 | 1 904 | 5 804 | 1 285 | 9 161 | |
| Выручка за отчетный год | 55 | 2 728 | 5 994 | 893 | 9 199 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 190 | 38 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 824 | 190 | 38 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 | 1 904 | 5 804 | 1 285 | 9 161 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 824 | 190 | 38 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 184 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 10 | 6 | 19 | 22 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 814 | 184 | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 10 | 6 | 19 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | 92 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 165 | 92 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 165 | 92 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 649 | 92 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 | 92 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -329 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | -411 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 690 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -264 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,38 | 1,17 | — | 1,34 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,78 | 0,78 | — | 0,57 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,01 | 0,07 | — | 0,07 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | 0,19 | 0,10 | 1,00 | 0,25 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 4,14 | 9,40 | 0,00 | 2,96 | 3,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,7 % | 32,8 % | 1,9 % | -622,7 % | 4,2 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 168,6 % | 19,3 % | -622,7 % | 16,5 % | -33,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 163 дн. | 103 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 9 594 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.