Финансы ООО "ТЮМЕНЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 958 |
| Основные средства на конец отчетного года | 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 931 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 577 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 296 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 164 |
| Выручка за отчетный год | 192 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 225 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 194,33 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.