Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВК-ТРЭЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВК-ТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 495 | 4 544 | 5 415 | 3 877 | 2 676 | 8 280 | 9 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 993 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 481 | 4 531 | 5 406 | 3 870 | 2 672 | 8 278 | 6 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 011 | 1 446 | 1 386 | 857 | 1 003 | 1 152 | 3 463 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 463 | 2 658 | 3 697 | 2 305 | 1 557 | 6 905 | 3 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 685 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 007 | 427 | 323 | 23 | 112 | 221 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 498 | 4 266 | 5 223 | 3 220 | 2 676 | 8 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 484 | 4 254 | 5 214 | 3 213 | 2 672 | 8 278 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 011 | 1 446 | 1 386 | 857 | 1 003 | 1 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 466 | 2 381 | 1 641 | 2 334 | 1 557 | 6 905 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 833 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 007 | 427 | 323 | 22 | 112 | 221 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 495 | 4 544 | 5 415 | 3 877 | 2 676 | 8 280 | 9 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 594 | 3 581 | 3 928 | 2 310 | 244 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 901 | 963 | 1 487 | 1 567 | 2 432 | 10 369 | 12 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 1 842 | 8 738 | 8 279 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 963 | 1 487 | 1 532 | 590 | 1 631 | 3 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 498 | 4 266 | 5 224 | 3 220 | 2 676 | 8 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 593 | 3 569 | 3 928 | 2 310 | 244 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 918 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 905 | 697 | 1 295 | 910 | 2 432 | 10 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 1 842 | 8 738 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 697 | 1 295 | 875 | 590 | 1 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 234 | 1 860 | 2 774 | 170 | 487 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 855 | 12 218 | 8 780 | 6 439 | 5 767 | 3 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 621 | 10 358 | 6 006 | 6 269 | 5 280 | 4 095 | |
| Выручка за отчетный год | 10 855 | 12 218 | 8 736 | 6 439 | 5 767 | 3 360 | 14 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 874 | 289 | 2 402 | 487 | 651 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 874 | 289 | 470 | 487 | 651 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 932 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 621 | 10 344 | 8 447 | 4 037 | 5 280 | 4 095 | 14 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 234 | 1 860 | 333 | 170 | 487 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 441 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 1 808 | 388 | 72 | 245 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 452 | 611 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 87 | 148 | 25 | 231 | 235 | 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 153 | 49 | 506 | 431 | 1 376 | 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 230 | 1 794 | 432 | 245 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 452 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 87 | 10 | 107 | 231 | 235 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 153 | 49 | 506 | 431 | 1 376 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 584 | 1 416 | 344 | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 378 | 88 | 44 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 646 | 381 | 80 | 103 | 102 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 584 | 1 427 | 308 | 143 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 584 | 1 427 | 308 | 143 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 310 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 308 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -159 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 244 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,71 | 3,64 | 1,10 | 0,80 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 2,70 | 0,69 | 0,69 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,22 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,73 | 0,09 | -0,25 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,38 | 9,97 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 5,7 % | 5,3 % | -28,1 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,8 % | 7,8 % | 58,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 60 дн. | 69 дн. | 103 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.