Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА72", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА72"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 050 | 6 189 | 9 992 | 13 595 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 050 | 6 189 | 9 992 | 13 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 520 | 3 453 | 6 691 | 9 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 2 | 126 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 463 | 1 534 | 3 151 | 3 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 200 | 24 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 956 | 2 050 | 6 189 | 9 992 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 956 | 2 050 | 6 189 | 9 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 796 | 1 520 | 3 453 | 6 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 2 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 463 | 1 534 | 3 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 1 200 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 050 | 6 189 | 9 992 | 13 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 383 | 2 172 | 2 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 373 | 2 162 | 2 383 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 875 | 5 806 | 7 821 | 11 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 823 | 1 760 | 655 | 1 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 052 | 4 046 | 7 166 | 10 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 956 | 2 050 | 6 189 | 9 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 175 | 383 | 2 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 165 | 373 | 2 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 874 | 1 875 | 5 806 | 7 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 823 | 1 760 | 655 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 874 | 1 052 | 4 046 | 7 166 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 303 | 884 | 1 663 |
| Выручка за предыдущий год | 156 | 1 988 | 9 755 | 10 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | 1 685 | 8 871 | 8 604 |
| Выручка за отчетный год | 1 988 | 9 755 | 10 267 | 11 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 884 | 1 663 | 2 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 525 | 359 | 588 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 151 | 359 | 914 | 2 165 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 390 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 685 | 8 871 | 8 604 | 8 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 525 | 359 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 156 | 151 | 359 | 914 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 390 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 260 | 314 | 538 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 265 | 45 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 260 | 314 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 24 | 265 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 198 | 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 62 | 63 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 62 | 63 | 108 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 198 | 251 | 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 198 | 251 | 430 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 198 | 251 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 208 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 175 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 079 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 975 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 817 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 525 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 937 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 437 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 437 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 329 дн. | 284 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.