Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННИК", Бси тер
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 162 | 178 621 | 539 090 | 730 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 912 | 11 620 | 10 594 | 3 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 912 | 11 620 | 10 594 | 3 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 250 | 167 001 | 528 496 | 727 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 194 | 42 809 | 214 332 | 328 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 541 | 108 395 | 240 730 | 360 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 450 | 70 682 | 38 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 3 876 | 2 039 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 472 | 714 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 162 | 178 621 | 686 285 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 912 | 11 620 | 6 809 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 912 | 11 620 | 6 809 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 250 | 167 001 | 679 476 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 194 | 42 809 | 355 087 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 806 | 108 395 | 256 636 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 704 | 10 450 | 64 747 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 3 876 | 2 574 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 1 472 | 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 162 | 178 621 | 539 090 | 730 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 2 264 | 4 296 | 5 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 264 | 3 296 | 4 284 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 914 | 176 357 | 534 794 | 725 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 418 | 49 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 496 | 176 357 | 534 794 | 675 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 162 | 178 621 | 686 285 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 2 264 | 4 797 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 238 | 1 264 | 3 797 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 914 | 176 357 | 681 488 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 418 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 496 | 176 357 | 681 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 737 | 65 427 | 73 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 864 | 236 420 | 803 899 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 127 | 170 993 | 730 121 | |
| Выручка за отчетный год | 47 864 | 236 420 | 886 728 | 266 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 427 | 41 605 | 73 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 3 143 | 4 435 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 161 | 38 462 | 69 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 536 | 170 993 | 845 123 | 192 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 409 | 65 161 | 75 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 722 | 1 288 | 2 542 | 609 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 176 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 846 | 1 230 | 855 | 4 951 |
| Прочие расходы за отчетный год | 876 | 208 | 1 456 | 2 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 1 288 | 1 027 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 846 | 1 230 | 15 718 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 876 | 208 | 12 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 1 026 | 821 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 258 | 206 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 258 | 510 | 122 |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 1 026 | 2 032 | 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 1 026 | 2 032 | 487 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 1 026 | 821 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 797 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 797 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 284 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 284 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 032 | 487 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 032 | 487 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 032 | 487 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 032 | 487 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 297 | 5 284 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 264 | 4 797 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 726 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 733 769 | 3 048 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 622 269 | 2 555 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 500 | 493 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 339 | 14 076 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 784 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 312 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 555 | 764 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 966 | 134 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 966 | 134 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 725 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 47,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 50,2 млн ₽ | 178,6 млн ₽ | 539,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,95 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,70 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 201,27 | — | — |
| Рентабельность продаж | -3,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 91 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.