Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ВЕНТСТРОЙИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ВЕНТСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 176 | 1 913 | 3 984 | 1 625 | 474 | 1 599 | 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 110 | 200 | 88 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 110 | 200 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 034 | 1 803 | 3 784 | 1 537 | 474 | 1 599 | 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 516 | 1 300 | 1 583 | 824 | 25 | 230 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 311 | 1 886 | 677 | 170 | 325 | 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 192 | 315 | 36 | 279 | 1 044 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 176 | 1 913 | 3 984 | 1 632 | 1 599 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 110 | 200 | 95 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 110 | 200 | 95 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 034 | 1 803 | 3 784 | 1 537 | 1 599 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 516 | 1 300 | 1 583 | 824 | 230 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 311 | 1 886 | 677 | 325 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 192 | 315 | 36 | 1 044 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 176 | 1 913 | 3 984 | 1 625 | 474 | 1 599 | 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 042 | 1 447 | 2 321 | 537 | 23 | 238 | 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 466 | 1 663 | 1 088 | 451 | 1 361 | 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 78 | 957 | 450 | 265 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 465 | 1 585 | 131 | 1 | 1 096 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 176 | 1 913 | 3 984 | 1 632 | 1 599 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 042 | 1 447 | 2 321 | 544 | 238 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 466 | 1 663 | 1 088 | 1 361 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 78 | 957 | 265 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 465 | 1 585 | 131 | 1 096 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 374 | 575 | 1 195 | 870 | 280 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 131 | 5 175 | 11 643 | 6 314 | 11 185 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 757 | 4 600 | 10 448 | 5 444 | 10 905 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 131 | 5 175 | 11 643 | 6 314 | 15 637 | 11 185 | 8 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | 1 195 | 870 | 13 | 280 | 12 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 575 | 1 195 | 870 | 13 | 280 | 12 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 757 | 4 600 | 10 448 | 5 444 | 15 624 | 10 905 | 8 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 374 | 575 | 1 195 | 870 | 280 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 515 | 1 107 | 790 | 13 | 280 | 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 60 | 88 | 80 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 302 | 515 | 1 107 | 783 | 280 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 60 | 88 | 87 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 032 | 405 | 874 | 520 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 110 | 233 | 263 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 110 | 233 | 263 | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 077 | 405 | 874 | 527 | 13 | 238 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 077 | 405 | 874 | 527 | 13 | 238 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 474 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 537 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,87 | 2,28 | 1,41 | 1,05 | 1,17 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,32 | 0,66 | 1,00 | 1,01 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,19 | 0,03 | 0,62 | 0,77 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,58 | 0,33 | 0,05 | 0,15 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,72 | 2,03 | 19,61 | 5,72 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 21,9 % | 32,4 % | 2,7 % | 14,9 % | 58,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | 37,7 % | 98,1 % | 56,5 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 55 дн. | 55 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.