Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАШФОР", Голышманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАШФОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 989 | 133 893 | 116 861 | 113 666 | 109 322 | 100 504 | 72 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 724 | 120 210 | 111 532 | 106 215 | 98 670 | 73 461 | 66 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 508 | 105 996 | 97 318 | 92 001 | 84 456 | 59 247 | 52 600 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 216 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 214 | 14 214 | 14 214 | 14 214 | 14 214 | 14 214 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 265 | 13 683 | 5 329 | 7 451 | 10 652 | 27 043 | 5 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 764 | 3 664 | 3 834 | 2 306 | 3 741 | 15 710 | 2 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 16 | 4 | 1 582 | 1 633 | 1 593 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 204 | 9 817 | 1 467 | 5 118 | 5 118 | 9 656 | 1 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 31 | 12 | 195 | 17 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 17 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 989 | 133 893 | 116 861 | 113 666 | 109 322 | 100 504 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 724 | 120 210 | 111 532 | 106 215 | 98 669 | 73 461 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 508 | 105 996 | 97 318 | 92 001 | 84 455 | 59 247 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 216 | 14 214 | 14 214 | 14 214 | 14 214 | 14 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 265 | 13 683 | 5 329 | 7 451 | 10 653 | 27 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 764 | 3 664 | 3 834 | 2 306 | 3 741 | 15 710 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 959 | 159 | 16 | 4 | 1 582 | 1 633 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 233 | 9 817 | 1 467 | 5 118 | 5 118 | 9 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 31 | 12 | 195 | 17 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 989 | 133 893 | 116 861 | 113 666 | 109 323 | 100 505 | 72 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 327 | 67 866 | 42 202 | 32 887 | 27 516 | 19 033 | 19 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 84 322 | 71 605 | 71 605 | 71 605 | 71 605 | 71 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 955 | 5 956 | 7 557 | 7 558 | 1 695 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 862 | 5 862 | 7 463 | 7 464 | 1 602 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 662 | 66 027 | 68 704 | 74 823 | 74 250 | 73 914 | 51 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 140 | 46 508 | 50 496 | 57 026 | 56 453 | 56 918 | 49 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 193 | 19 086 | 17 835 | 17 424 | 17 424 | 16 623 | 1 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 433 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 329 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 989 | 133 893 | 116 862 | 113 666 | 109 322 | 100 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 327 | 67 866 | 42 202 | 32 887 | 27 516 | 19 033 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 105 948 | 84 322 | 71 605 | 71 605 | 71 605 | 71 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 956 | 5 956 | 7 557 | 7 558 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 862 | 5 862 | 7 464 | 7 464 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 662 | 66 027 | 68 704 | 74 823 | 74 249 | 73 914 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 140 | 46 508 | 50 496 | 57 026 | 56 453 | 56 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 193 | 19 086 | 17 835 | 17 424 | 17 424 | 16 623 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 329 | 433 | 373 | 373 | 372 | 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 821 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 995 | 16 275 | 5 077 | 4 387 | 829 | 1 395 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 869 | 30 060 | 17 819 | 6 138 | 8 | 5 407 | |
| Выручка за отчетный год | 1 995 | 16 275 | 5 077 | 4 387 | 829 | 1 395 | 20 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 1 395 | 374 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 562 | 4 685 | 5 407 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 869 | 30 060 | 17 819 | 6 138 | 8 | 20 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 562 | 4 685 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 219 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 43 | 127 | 14 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 93 | 332 | 1 329 | 1 507 | 4 475 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 43 | 127 | 14 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 93 | 332 | 1 329 | 1 507 | 4 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 44 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 175 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 175 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 84 322 | 71 605 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 866 | 42 202 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 71 605 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 605 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 202 | 71 615 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 656 | 5 371 | 8 483 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 656 | 5 371 | 8 483 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 656 | 5 371 | 8 483 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 656 | 5 371 | 8 483 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 202 | 33 260 | 27 888 | 19 405 | 19 674 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 678 660 | 42 574 | 33 260 | 27 888 | 19 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 002 | 6 145 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 002 | 3 125 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 858 | 3 125 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 020 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 020 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 002 | 6 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Активы | 113,7 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 72,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -4,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 170 683 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.