Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 941 398 | 845 404 | 1 184 350 | 1 114 311 | 1 011 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 724 037 | 523 627 | 206 472 | 713 151 | 503 879 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 724 037 | 518 709 | 206 444 | 713 113 | 269 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 918 | 29 | 39 | 504 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 234 365 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 361 | 321 778 | 977 878 | 401 159 | 507 296 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 549 | 141 258 | 140 815 | 203 767 | 392 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 987 | 175 050 | 732 159 | 184 415 | 112 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 826 | 5 469 | 104 904 | 12 978 | 2 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 611 380 | 941 398 | 845 404 | 1 184 350 | 1 114 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 535 636 | 724 037 | 523 627 | 206 472 | 713 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 535 636 | 724 037 | 518 709 | 206 444 | 713 113 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 918 | 29 | 39 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 744 | 217 361 | 321 778 | 977 878 | 401 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 131 | 101 549 | 141 258 | 140 815 | 203 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 200 | 105 987 | 175 050 | 732 159 | 184 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 414 | 9 826 | 5 469 | 104 904 | 12 978 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 941 398 | 845 404 | 1 184 350 | 1 114 311 | 1 011 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 434 774 | 339 581 | 318 149 | 900 485 | 804 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 365 648 | 241 148 | 119 448 | 97 448 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 066 | 98 373 | 198 636 | 802 972 | 804 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 500 | 417 855 | 749 015 | 65 200 | 125 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 249 500 | 401 315 | 749 015 | 65 200 | 125 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 540 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 125 | 87 969 | 117 185 | 148 625 | 81 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 034 | 86 987 | 112 188 | 141 816 | 78 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 983 | 4 855 | 6 655 | 1 595 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 154 | 1 906 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 611 380 | 941 398 | 845 404 | 1 184 350 | 1 114 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 848 | 434 774 | 339 581 | 318 149 | 900 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 185 648 | 365 648 | 241 148 | 119 448 | 97 448 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 140 | 69 066 | 98 373 | 198 636 | 802 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 400 | 249 500 | 417 855 | 749 015 | 65 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 333 400 | 249 500 | 401 315 | 749 015 | 65 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 540 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 133 | 257 125 | 87 969 | 117 185 | 148 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 080 | 257 034 | 86 987 | 112 188 | 141 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 90 | 983 | 4 855 | 6 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 154 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 727 | 2 871 | 3 319 | 2 231 | 33 015 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 717 | 4 727 | 2 871 | 3 319 | 2 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 925 | 54 597 | 111 912 | 635 307 | 1 839 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 53 708 | 480 438 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 880 | 106 668 | 114 400 | 154 230 | 55 911 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 200 | 46 769 | 52 843 | 26 376 | 20 894 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 295 | 88 409 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 2 431 | 34 | 49 | 88 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 090 | 30 925 | 54 597 | 111 912 | 635 307 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 53 708 | 480 438 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 029 | 78 880 | 106 668 | 114 400 | 154 230 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 089 | 43 200 | 46 769 | 52 843 | 26 376 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 295 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 33 | 2 431 | 34 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 090 | 30 925 | 29 307 | 100 270 | 604 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 925 | 29 307 | 100 270 | 604 337 | 1 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 925 | 29 307 | 100 270 | 604 337 | 1 105 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 090 | 30 925 | 29 307 | 100 270 | 604 337 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 582 | 1 925 | 5 098 | 440 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 582 | 1 925 | 5 098 | 440 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 253 362 | 168 641 | 132 141 | 285 654 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 | 254 | 536 | 1 336 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 829 | 2 945 | 1 642 | 27 664 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 155 | 24 301 | 78 688 | 20 098 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 741 | 19 431 | 29 260 | 8 561 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 185 429 | 121 710 | 22 015 | 227 995 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 261 168 | 636 991 | 279 041 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 464 073 | 356 551 | 915 291 | 452 351 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 295 | 88 409 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 339 144 | 239 916 | 319 360 | 182 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 124 929 | 116 635 | 566 636 | 141 742 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 905 | 434 760 | 278 300 | 173 310 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 202 905 | 434 760 | 278 300 | 133 300 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 344 360 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 605 | 548 260 | 124 600 | 328 831 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 865 | 458 000 | 88 300 | 259 861 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 121 740 | 90 260 | 36 300 | 68 970 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 350 | 203 900 | 726 475 | 333 111 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 307 350 | 203 900 | 726 475 | 333 111 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 435 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 30,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 604,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 941,4 млн ₽ | 845,4 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 434,8 млн ₽ | 339,6 млн ₽ | 318,1 млн ₽ | 900,5 млн ₽ | 804,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 3,66 | 8,34 | 2,70 | 6,22 | 2,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 3,66 | 8,34 | 2,70 | 6,22 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 2,05 | 7,14 | 1,33 | 1,41 | 1,54 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,40 | 0,27 | 0,81 | 0,80 | 0,67 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 1,49 | 2,72 | 0,24 | 0,26 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 3,5 % | 8,5 % | 54,2 % | 0,1 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 8,6 % | 31,5 % | 67,1 % | 0,1 % | 6,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | 0,73 | 0,88 | 0,63 | 0,84 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,08 | 3,33 | 6,33 | 12,09 | 9,45 | 3,56 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.19 (компаний: 219).