Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОКОМПОЗИТ-ТЮМЕНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОКОМПОЗИТ-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 602 | 5 930 | 5 687 | 8 401 | 15 437 | 21 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 349 | 2 174 | 1 549 | 1 894 | 3 713 | 3 578 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 349 | 2 174 | 1 549 | 1 894 | 3 713 | 3 578 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 253 | 3 756 | 4 138 | 6 507 | 11 724 | 17 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 076 | 2 475 | 3 261 | 4 689 | 10 885 | 11 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 939 | 1 281 | 797 | 1 737 | 408 | 5 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 80 | 81 | 431 | 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 733 | 8 602 | 5 930 | 5 687 | 8 401 | 15 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 349 | 2 174 | 1 549 | 1 894 | 3 713 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 349 | 2 174 | 1 549 | 1 894 | 3 713 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 733 | 6 253 | 3 756 | 4 138 | 6 507 | 11 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 696 | 3 076 | 2 475 | 3 261 | 4 689 | 10 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 018 | 2 939 | 1 281 | 797 | 1 737 | 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 238 | 80 | 81 | 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 602 | 5 930 | 5 687 | 8 401 | 15 437 | 21 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | 3 700 | 5 473 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 024 | 4 192 | 5 100 | 4 460 | 1 316 | 8 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 024 | 4 192 | 5 100 | 4 460 | 1 316 | 8 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 236 | 1 113 | 1 554 | 4 538 | 10 421 | 7 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 | 501 | 2 351 | 5 193 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 236 | 688 | 1 053 | 2 187 | 5 228 | 7 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 733 | 8 602 | 5 930 | 5 687 | 8 401 | 15 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 625 | 3 700 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 7 024 | 4 192 | 5 100 | 4 460 | 1 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 | 7 024 | 4 192 | 5 100 | 4 460 | 1 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 576 | 2 236 | 1 113 | 1 554 | 4 538 | 10 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 501 | 2 351 | 5 193 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 313 | 2 236 | 688 | 1 053 | 2 187 | 5 228 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 263 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 745 | 2 159 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 099 | 4 823 | 7 173 | 12 281 | 14 276 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 909 | 6 103 | 7 072 | 11 536 | 12 117 | |
| Выручка за отчетный год | 1 099 | 4 823 | 7 173 | 12 281 | 14 276 | 9 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 745 | 2 159 | 1 691 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 745 | 2 159 | 1 691 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 909 | 6 103 | 7 072 | 11 536 | 12 117 | 7 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 745 | 2 159 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 316 | 510 | 1 625 | 1 830 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 64 | 69 | 946 | 784 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 076 | 67 | 340 | 500 | 1 602 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 2 446 | 1 684 | 506 | 88 | 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 1 316 | 510 | 1 625 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 64 | 69 | 946 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 | 5 076 | 67 | 340 | 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 | 14 | 2 446 | 1 684 | 506 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 1 312 | 370 | 1 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 12 | 140 | 328 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 4 | 12 | 140 | 328 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 312 | 370 | 1 297 | 1 773 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 312 | 370 | 1 297 | 1 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -840 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 370 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -658 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | -967 тыс. ₽ | -597 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 3,37 | 2,66 | 1,43 | 1,13 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,15 | 0,56 | 0,40 | 0,08 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,11 | -0,17 | -0,07 | 0,24 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 8,49 | — | — | 3,17 | 2,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | 22,1 % | -28,0 % | 4,4 % | 8,4 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 209,9 % | — | — | 35,1 % | 32,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 588 дн. | 148 дн. | 168 дн. | 148 дн. | 328 дн. | 578 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.