Финансы ООО "АЛЬБА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 872 | 12 087 | 18 758 | 6 187 | 5 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 866 | 12 086 | 18 758 | 6 187 | 5 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 103 | 7 006 | 11 931 | 844 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 756 | 4 954 | 6 822 | 5 341 | 5 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 872 | 12 087 | 18 758 | 6 187 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 866 | 12 086 | 18 758 | 6 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 103 | 7 006 | 11 931 | 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 741 | 4 954 | 6 822 | 5 343 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 126 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 872 | 12 087 | 18 758 | 6 187 | 5 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 445 | 2 466 | 1 926 | 2 268 | 2 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 456 | 1 916 | 2 258 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 750 | 4 443 | 3 197 | 3 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 750 | 4 443 | 3 197 | 3 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 427 | 7 871 | 12 389 | 722 | 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 1 438 | 45 | 173 | 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 414 | 6 433 | 12 344 | 549 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 872 | 12 087 | 18 758 | 6 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | 2 466 | 1 926 | 2 268 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 435 | 2 456 | 1 916 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 750 | 4 443 | 3 197 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 750 | 4 443 | 3 197 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 427 | 7 871 | 12 389 | 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 1 438 | 45 | 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 414 | 6 433 | 12 344 | 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | 5 800 | 7 202 | 953 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 990 | 82 016 | 64 699 | 13 505 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 621 | 76 216 | 57 497 | 12 552 | |
| Выручка за отчетный год | 9 990 | 82 016 | 64 699 | 13 505 | 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 800 | 7 202 | 2 483 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 168 | 2 947 | 953 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 632 | 4 255 | 1 530 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 359 | 76 216 | 57 497 | 11 022 | 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 631 | 3 168 | 2 947 | 953 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 738 | 2 632 | 4 255 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 2 556 | 1 881 | 433 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 334 | 702 | 492 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 278 | 367 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | 2 556 | 1 881 | 433 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 334 | 702 | 492 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 278 | 367 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 2 019 | 1 482 | 342 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 537 | 399 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 537 | 399 | 91 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 2 019 | 1 482 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 2 019 | 1 482 | 342 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 434 | 2 019 | 1 482 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 445 тыс. ₽ | — | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 8,57 | 14,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 7,40 | 14,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 7,70 | — | 1,62 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 5,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | — | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 28 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 14,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.