Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 219 | 116 934 | 85 041 | 68 022 | 11 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 219 | 116 934 | 85 041 | 68 022 | 11 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 493 | 2 818 | 171 | 307 | 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 206 | 83 520 | 61 534 | 10 725 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 726 | 2 910 | 1 316 | 6 179 | 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 | 52 182 | 116 934 | 85 041 | 68 022 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 52 182 | 116 934 | 85 041 | 68 022 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 329 | 2 818 | 171 | 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 127 | 111 206 | 83 520 | 61 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 726 | 2 910 | 1 316 | 6 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 219 | 116 934 | 85 041 | 68 022 | 11 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 462 | 5 202 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 452 | 5 192 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 738 | 5 622 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 738 | 5 622 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 230 | 122 807 | 85 289 | 54 822 | 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 036 | 120 886 | 84 413 | 54 473 | 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 1 921 | 876 | 349 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 | 52 182 | 116 934 | 85 041 | 68 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 6 462 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 452 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 738 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 738 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 58 193 | 122 807 | 85 289 | 54 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 036 | 120 886 | 84 413 | 54 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 157 | 1 921 | 876 | 349 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 351 | 7 415 | 8 419 | 1 073 |
| Выручка за предыдущий год | 1 112 | 488 | 7 415 | 8 419 | 1 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 973 | 137 | |||
| Выручка за отчетный год | 488 | 7 415 | 8 419 | 1 073 | 6 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 415 | 8 419 | 1 073 | 6 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 245 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 812 | 12 542 | 1 344 | 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 723 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 245 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 586 | 16 812 | 12 542 | 1 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 7 104 | 8 391 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 721 | 15 064 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 422 | 409 | 45 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 473 | 10 421 | 12 213 | 49 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 337 | 332 | 63 | 15 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 266 | 7 104 | 8 391 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 473 | 8 721 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 422 | 409 | 45 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 421 | 12 213 | 49 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 65 | 336 | 332 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 138 | 5 626 | 6 710 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 1 478 | 1 678 | ||
| Прочее за предыдущий год | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 128 | 1 478 | 1 678 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 5 626 | 6 710 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 5 626 | 6 710 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 5 626 | 6 710 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 452 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 462 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 452 | 5 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 462 | 5 202 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 626 | 6 710 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 626 | 6 710 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 626 | 6 710 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 626 | 6 710 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 260 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 260 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 462 | 5 202 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 462 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 583 | 1 396 | 9 369 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 525 | 1 078 | 6 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 318 | 9 363 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 177 | 4 562 | 14 944 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 439 | 285 | 427 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 502 | 1 248 | 334 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 940 | 3 197 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 308 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 | 40 | 10 678 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 601 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 601 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 738 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 863 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 8 029 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 877 | 30 555 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 502 | 9 308 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 877 | 22 526 | 42 865 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 877 | 22 308 | 42 865 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 52,2 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,93 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 0,1 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.