Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬНЕФТЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 120 | 85 235 | 97 182 | 72 841 | 68 085 | 83 535 | 64 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 66 | 20 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 66 | 20 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 120 | 85 190 | 97 116 | 72 821 | 68 085 | 83 535 | 64 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 78 857 | 50 695 | 28 459 | 28 152 | 45 890 | 24 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 700 | 44 292 | 39 897 | 31 317 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 716 | 6 333 | 28 712 | 57 | 10 | 37 645 | 7 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 13 | 21 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 120 | 85 235 | 97 182 | 72 841 | 68 928 | 83 535 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 66 | 20 | 843 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 66 | 20 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 843 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 120 | 85 190 | 97 116 | 72 821 | 68 085 | 83 535 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 | 78 856 | 50 695 | 28 459 | 68 070 | 14 566 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 700 | 44 292 | 31 317 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 716 | 6 333 | 28 712 | 57 | 10 | 37 645 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 13 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 120 | 85 235 | 97 182 | 72 841 | 68 085 | 83 535 | 64 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 134 | 19 592 | 46 860 | 61 277 | 56 771 | 73 438 | 59 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 850 | 61 267 | 56 761 | 59 507 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 | 65 643 | 50 322 | 11 564 | 11 314 | 10 097 | 4 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 986 | 65 643 | 50 322 | 11 564 | 11 314 | 10 097 | 4 674 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 120 | 85 235 | 97 182 | 72 841 | 68 928 | 83 535 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 134 | 19 592 | 46 860 | 61 277 | 57 614 | 73 438 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 582 | 46 850 | 61 267 | 73 428 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 | 65 643 | 50 322 | 11 564 | 11 314 | 10 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 986 | 65 643 | 50 322 | 11 564 | 11 314 | 10 097 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 006 | 42 375 | 67 906 | 50 864 | 765 | 25 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 742 | 1 105 667 | 2 178 351 | 1 715 566 | 273 464 | 229 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 736 | 1 063 292 | 2 110 445 | 1 664 702 | 272 699 | 204 369 | |
| Выручка за отчетный год | 161 742 | 1 105 667 | 2 178 351 | 1 715 566 | 273 464 | 229 517 | 334 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 636 | 67 906 | 50 864 | 19 122 | 20 069 | 19 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 636 | 30 209 | 8 809 | 765 | 20 069 | 17 601 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 697 | 42 055 | 18 357 | 2 207 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 736 | 1 085 031 | 2 110 445 | 1 664 702 | 254 342 | 209 448 | 314 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 006 | 20 636 | 30 209 | 8 809 | 765 | 20 069 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 739 | 37 697 | 42 055 | 5 079 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 20 585 | 34 106 | 18 114 | 19 829 | 5 334 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 11 | 25 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 5 874 | 21 333 | 5 897 | 1 390 | 2 073 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 14 | 1 972 | 12 003 | 11 168 | 1 630 | 14 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 921 | 20 585 | 34 106 | 18 114 | 19 829 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 6 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 11 | 25 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 874 | 21 333 | 5 897 | 1 389 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 14 | 1 972 | 12 003 | 11 168 | 1 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 124 | 16 458 | 27 268 | 14 417 | 15 824 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 797 | 4 127 | 6 838 | 3 697 | 843 | 3 162 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 797 | 4 127 | 6 838 | 3 697 | 4 006 | 1 095 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 124 | 16 458 | 27 268 | 14 417 | 15 823 | 4 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 124 | 16 458 | 27 268 | 14 417 | 15 823 | 4 239 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 458 | 27 268 | 14 417 | 15 824 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 582 | 46 850 | 61 267 | 73 428 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 592 | 46 860 | 61 277 | 73 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 850 | 61 267 | 56 761 | 59 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 860 | 61 277 | 56 771 | 59 517 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 268 | 14 417 | 4 239 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 268 | 14 417 | 4 239 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 268 | 14 417 | 4 239 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 268 | 14 417 | 4 239 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 506 | 18 160 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 506 | 18 160 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 506 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 506 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 160 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 160 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 860 | 61 277 | 56 771 | 59 517 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 592 | 46 860 | 61 277 | 73 438 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 830 | 692 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 176 871 | 1 666 469 | 316 305 | 433 662 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 161 320 | 1 666 247 | 286 000 | 335 859 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 551 | 222 | 30 305 | 97 803 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 141 041 | 1 687 031 | 315 613 | 447 524 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 084 776 | 1 618 896 | 291 615 | 435 876 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 953 | 28 683 | 11 208 | 1 204 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 668 | 4 019 | 3 695 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 644 | 35 408 | 12 790 | 6 749 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 591 | 10 028 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 791 | 72 802 | 17 380 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 9 370 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 791 | 63 432 | 17 380 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 200 | 62 774 | 38 804 | 15 799 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 799 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 9 370 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 200 | 53 404 | 38 804 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 421 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 658 | 8 471 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 85,2 млн ₽ | 83,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | 73,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 8,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 8,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 3,73 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 3,35 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,0 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,44 | 15,00 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.