Финансы ООО "ПРОМАРМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 279 | 25 639 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 279 | 25 639 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 11 176 | 5 812 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 011 | 17 670 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 606 | 1 875 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 486 | 282 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 596 | 45 279 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 596 | 45 279 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 11 176 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 047 | 31 011 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 848 | 1 606 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 1 486 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 279 | 25 639 | ||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 481 | 6 679 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 471 | 6 669 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 469 | 8 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 469 | 8 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 329 | 10 510 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 095 | 4 730 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 234 | 5 780 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 595 | 45 279 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 997 | 6 481 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 987 | 6 471 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 469 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 469 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 598 | 35 329 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 746 | 10 095 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 678 | 25 234 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 377 | 3 659 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 302 | 117 565 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 925 | 113 906 | ||||
| Выручка за отчетный год | 117 565 | 12 641 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 659 | 1 528 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 757 | 368 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 902 | 1 160 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 906 | 11 113 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 427 | 1 757 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 950 | 1 902 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 787 | 247 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 765 | 71 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 50 | 5 103 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 410 | 787 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 765 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 205 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 146 | 487 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 300 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 487 | 198 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 198 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 146 | 487 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 103 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 117,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 487 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Активы | 45,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 5,99 | 2,84 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 510 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.