Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЦЦС "СМЕТНЫЙ АЛЬЯНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЦЦС "СМЕТНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 369 | 455 | 795 | 1 401 | 1 760 | 3 751 | 7 565 | 9 873 | 13 589 | 11 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 105 | 64 | 269 | 132 | 19 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 105 | 64 | 269 | 132 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 | 455 | 351 | 957 | 1 316 | 3 646 | 7 501 | 9 604 | 13 457 | 11 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 171 | 118 | 863 | 746 | 2 539 | 3 987 | 7 625 | 11 390 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 531 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 284 | 233 | 94 | 570 | 1 107 | 3 514 | 1 979 | 2 067 | 2 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 | 369 | 455 | 795 | 1 401 | 2 075 | 3 751 | 7 565 | 9 873 | 13 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 444 | 493 | 105 | 64 | 269 | 132 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 | 444 | 493 | 105 | 64 | 269 | 132 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 369 | 455 | 351 | 957 | 1 582 | 3 646 | 7 501 | 9 604 | 13 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 83 | 171 | 118 | 863 | 1 438 | 2 539 | 3 987 | 7 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 390 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 284 | 284 | 233 | 94 | 144 | 1 107 | 3 514 | 1 979 | 2 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 369 | 455 | 795 | 1 401 | 1 760 | 3 751 | 7 565 | 9 873 | 13 589 | 11 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 | 394 | 559 | 750 | 895 | 2 914 | 3 011 | 3 028 | 3 084 | 3 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 375 | 540 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 | 771 | 1 637 | 2 628 | 6 635 | 5 315 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 608 | 771 | 1 637 | 2 628 | 6 635 | 5 315 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 61 | 236 | 42 | 94 | 837 | 2 917 | 4 217 | 3 870 | 3 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 61 | 119 | 12 | 191 | 41 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 117 | 42 | 82 | 837 | 2 917 | 4 026 | 3 870 | 3 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 | 369 | 455 | 795 | 1 401 | 2 075 | 3 751 | 7 565 | 9 873 | 13 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 220 | 394 | 559 | 750 | 925 | 2 914 | 3 011 | 3 028 | 3 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 201 | 375 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 608 | 249 | 1 637 | 2 628 | 6 635 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 608 | 249 | 1 637 | 2 628 | 6 635 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 149 | 61 | 236 | 43 | 901 | 837 | 2 917 | 4 217 | 3 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 106 | 61 | 119 | 90 | 191 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 43 | 117 | 43 | 811 | 837 | 2 917 | 4 026 | 3 870 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 197 | 255 | 214 | 361 | 17 539 | 23 176 | 21 851 | 20 167 | 26 638 |
| Выручка за предыдущий год | 1 033 | 2 308 | 1 401 | 1 439 | 5 770 | 9 009 | 12 438 | 11 149 | 10 396 | 14 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 867 | 2 111 | 1 146 | 1 225 | 5 409 | 8 530 | 10 738 | 10 702 | 9 771 | 12 530 |
| Выручка за отчетный год | 2 308 | 1 401 | 1 439 | 5 770 | 6 921 | 12 438 | 11 149 | 10 396 | 14 108 | 14 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 255 | 403 | 361 | 517 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 228 | 214 | 361 | 517 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 189 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 111 | 1 146 | 1 036 | 5 409 | 6 404 | 10 738 | 10 702 | 9 771 | 12 530 | 11 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 197 | 228 | 214 | 361 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 188 | 180 | 245 | 211 | 1 598 | 219 | 502 | 1 392 | 2 821 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 165 | 51 | 142 | 326 | 1 230 | 1 453 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 5 | 1 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 41 | 34 | 65 | 146 | 547 | 77 | 176 | 162 | 1 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 133 | 188 | 180 | 245 | 363 | 1 598 | 219 | 502 | 1 392 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 141 | 51 | 142 | 326 | 1 230 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 000 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 65 | 41 | 34 | 65 | 222 | 547 | 77 | 176 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 110 | 174 | 165 | 191 | 20 | 1 988 | 97 | 18 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 23 | 14 | 15 | 54 | 96 | 114 | 131 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 14 | 15 | 54 | 66 | 114 | 131 | 105 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 174 | 165 | 191 | 145 | 1 988 | 97 | 18 | 55 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 174 | 165 | 191 | 145 | 1 988 | 97 | 18 | 55 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 110 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 895 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,7 % | -10,4 % | -6,8 % | +35,7 % | +1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,00 | 4,36 | 2,57 | 2,28 | 3,48 | 3,55 | 2,01 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,00 | 4,36 | 2,57 | 2,28 | 3,48 | 3,55 | 1,61 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,06 | 1,32 | 1,20 | 0,47 | 0,53 | 3,55 | 1,18 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,78 | 0,40 | 0,31 | 0,23 | 0,27 | 0,52 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,29 | 1,51 | 2,26 | 3,41 | 2,74 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 13,7 % | 4,0 % | 6,0 % | 11,2 % | 21,5 % | 8,0 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 16,0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 4,4 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 53,0 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 68,2 % | 3,2 % | 0,6 % | 1,8 % | 2,0 % | 10,6 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,93 | 3,32 | 1,47 | 1,05 | 1,04 | 1,22 | 1,02 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 75 дн. | 131 дн. | 268 дн. | 295 дн. | — | 131 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3192).