Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПЛ ДС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПЛ ДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 304 | 6 345 | 5 988 | 6 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 34 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 304 | 6 345 | 5 942 | 6 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 38 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 096 | 3 070 | 2 348 | 2 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 196 | 3 468 | 3 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 41 | 107 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 991 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 432 | 6 304 | 6 345 | 5 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 432 | 6 304 | 6 345 | 5 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 730 | 82 | 38 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 529 | 3 096 | 3 070 | 2 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 3 196 | 3 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 135 | 41 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 991 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 304 | 6 345 | 5 988 | 6 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 130 | 5 671 | 5 660 | 5 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 120 | 5 661 | 5 650 | 5 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 674 | 328 | 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 27 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 647 | 328 | 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 432 | 6 304 | 6 345 | 5 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 130 | 5 671 | 5 660 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 120 | 5 661 | 5 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 806 | 174 | 674 | 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 670 | 12 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 136 | 162 | 647 | 328 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 276 | 4 013 | 3 128 | 2 545 |
| Выручка за предыдущий год | 3 276 | 4 024 | 3 702 | 2 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 574 | 316 | |
| Выручка за отчетный год | 4 024 | 3 702 | 2 861 | 2 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 013 | 3 128 | 2 545 | 2 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 723 | 319 | 1 107 | 918 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 277 | 2 809 | 1 438 | 1 297 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 574 | 316 | 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 276 | 1 723 | 319 | 1 107 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 277 | 2 809 | 1 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 833 | 262 | 488 | 437 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 44 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 57 | 663 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 261 | 1 833 | 262 | 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 54 | 57 | 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 261 | 1 719 | 262 | |
| Прочее за предыдущий год | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | |||
| Прочее за отчетный год | 114 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 719 | 262 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 719 | 262 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 261 | 1 719 | 262 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 354 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 364 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 130 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 719 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 719 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 719 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 719 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 130 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 808 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 808 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 826 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 305 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 545 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 976 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,12 | 12,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,06 | 12,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,90 | 8,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.