Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 106 | 719 | 1 463 | 2 095 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 106 | 719 | 1 463 | 2 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 10 | 12 | 88 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 699 | 1 441 | 1 996 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 106 | 719 | 1 463 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 106 | 719 | 1 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 10 | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 699 | 1 441 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 106 | 719 | 1 463 | 2 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 508 | 1 246 | 1 730 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 588 | 211 | 217 | 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 499 | 82 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 129 | 217 | 365 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 106 | 719 | 1 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 508 | 1 246 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 588 | 211 | 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 499 | 82 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 129 | 217 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 117 | 844 | |||
| Выручка за предыдущий год | 145 | 2 793 | 4 494 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 576 | 1 676 | 3 650 | |
| Выручка за отчетный год | 145 | 2 793 | 4 494 | 5 665 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 117 | 844 | 578 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 117 | 844 | 578 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 576 | 1 676 | 3 650 | 5 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 117 | 844 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 005 | 738 | 484 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 26 | 112 | 106 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 005 | 738 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 26 | 112 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 738 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 005 | 738 | 484 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 005 | 738 | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | -457 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -25 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,18 | 3,41 | 6,74 | 5,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,15 | 3,36 | 6,70 | 5,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 3,31 | 6,64 | 5,47 |
| Коэффициент автономии | -2,50 | -4,55 | 0,71 | 0,85 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,42 | 0,17 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -350,0 % | -431,1 % | 139,8 % | 50,4 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 197,8 % | 59,2 % | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.