Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 578 | 11 898 | 14 820 | 16 695 | 11 423 | 14 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 190 | 1 429 | 1 440 | 1 682 | 1 094 | 1 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 190 | 1 429 | 1 440 | 1 682 | 1 094 | 1 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 388 | 10 469 | 13 380 | 15 012 | 10 328 | 13 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 654 | 6 096 | 7 885 | 8 005 | 5 532 | 4 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 682 | 4 058 | 5 009 | 6 562 | 4 332 | 5 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 042 | 298 | 454 | 374 | 428 | 2 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 17 | 32 | 70 | 36 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 578 | 11 898 | 14 820 | 16 695 | 11 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 190 | 1 429 | 1 440 | 1 682 | 1 094 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 190 | 1 429 | 1 440 | 1 682 | 1 094 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 16 388 | 10 469 | 13 380 | 15 012 | 10 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 654 | 6 096 | 7 885 | 8 005 | 5 532 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 682 | 4 058 | 5 010 | 6 562 | 4 332 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 042 | 298 | 454 | 374 | 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 17 | 32 | 70 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 578 | 11 898 | 14 820 | 16 695 | 11 423 | 14 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 845 | 1 417 | 4 043 | 4 613 | 5 031 | 5 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 835 | 1 407 | 4 033 | 4 603 | 5 021 | 5 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 733 | 10 481 | 10 777 | 12 082 | 6 392 | 8 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 167 | 4 619 | 902 | 2 900 | 1 883 | 1 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 566 | 5 862 | 9 875 | 9 182 | 4 509 | 7 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 578 | 11 898 | 14 821 | 16 695 | 11 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 845 | 1 417 | 4 043 | 4 613 | 5 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 835 | 1 407 | 4 033 | 4 603 | 5 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 733 | 10 481 | 10 778 | 12 082 | 6 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 167 | 4 619 | 902 | 2 900 | 1 883 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 566 | 5 862 | 9 876 | 9 182 | 4 509 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 716 | 4 111 | 6 633 | 11 143 | 10 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 419 | 37 320 | 63 012 | 66 740 | 71 837 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 703 | 33 209 | 56 379 | 55 597 | 61 074 | |
| Выручка за отчетный год | 29 003 | 37 320 | 63 012 | 66 740 | 71 837 | 86 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 709 | 4 111 | 6 633 | 11 143 | 10 763 | 14 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 175 | 482 | 3 671 | 7 225 | 7 176 | 9 527 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 534 | 3 629 | 2 962 | 3 918 | 3 587 | 4 697 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 294 | 33 209 | 56 379 | 55 597 | 61 074 | 72 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 182 | 482 | 3 671 | 7 225 | 7 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 534 | 3 629 | 2 962 | 3 918 | 3 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 382 | 2 598 | 4 420 | 6 613 | 6 398 | 6 244 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 748 | 400 | 310 | 375 | 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 430 | 4 580 | 2 639 | 922 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 074 | 1 716 | 1 490 | 302 | 1 325 | 2 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 382 | 2 598 | 4 420 | 6 613 | 6 398 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 748 | 400 | 310 | 375 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 014 | 4 580 | 2 639 | 922 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 665 | 1 716 | 1 490 | 302 | 1 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 835 | 1 132 | 3 426 | 5 230 | 4 918 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 476 | 520 | 884 | 1 323 | 1 280 | |
| Прочее за предыдущий год | 71 | 946 | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 520 | 884 | 1 323 | 1 280 | 1 249 |
| Прочее за отчетный год | 71 | 946 | 110 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 835 | 1 132 | 3 426 | 5 230 | 4 918 | 4 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 835 | 1 132 | 3 426 | 5 230 | 4 918 | 4 850 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 835 | 1 132 | 3 426 | 5 230 | 4 918 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 980 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,62 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,74 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 43,1 % | 33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 33 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.