Финансы ООО "ИНВЕСТ-ПЛЮС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 138 | 365 141 | 365 249 | 366 275 | 375 790 | 814 615 | 1 018 183 | 5 726 854 | 6 696 476 | 6 638 612 | 6 639 375 | 6 648 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 450 | 364 760 | 364 761 | 365 752 | 374 366 | 813 470 | 1 016 357 | 5 631 557 | 6 609 155 | 6 609 159 | 6 635 065 | 6 610 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 42 | 20 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 450 | 364 760 | 364 760 | 365 751 | 374 301 | 813 427 | 1 016 336 | 5 631 554 | 6 609 150 | 6 609 150 | 6 635 040 | 6 610 040 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 688 | 381 | 488 | 523 | 1 424 | 1 145 | 1 826 | 95 297 | 87 321 | 29 453 | 4 310 | 38 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 688 | 1 | 11 | 11 | 1 | 377 | 362 | 199 | 292 | 1 708 | 3 605 | 13 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 355 | 355 | 355 | 355 | 25 000 | 25 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 122 | 157 | 1 068 | 768 | 1 464 | 95 093 | 87 024 | 2 740 | 705 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 138 | 365 141 | 365 249 | 366 275 | 375 790 | 814 615 | 3 015 774 | 5 726 854 | 6 696 476 | 6 638 612 | 6 639 375 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 450 | 364 760 | 364 761 | 365 752 | 374 366 | 813 470 | 3 006 930 | 5 631 557 | 6 609 155 | 6 609 159 | 6 635 065 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 42 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 450 | 364 760 | 364 760 | 365 751 | 374 301 | 813 427 | 3 006 926 | 5 631 554 | 6 609 150 | 6 609 150 | 6 635 040 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 688 | 381 | 488 | 523 | 1 424 | 1 145 | 8 844 | 95 297 | 87 321 | 29 453 | 4 310 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 688 | 1 | 11 | 11 | 1 | 377 | 206 | 199 | 292 | 1 708 | 3 605 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 355 | 355 | 355 | 355 | 25 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 122 | 157 | 1 068 | 768 | 8 633 | 95 093 | 87 024 | 2 740 | 705 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 138 | 365 141 | 365 249 | 366 275 | 375 790 | 814 615 | 1 018 183 | 5 726 854 | 6 696 476 | 6 638 612 | 6 639 375 | 6 648 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 138 | 365 137 | 365 244 | 365 268 | 369 697 | 347 311 | 525 174 | 5 283 331 | 6 696 452 | 6 638 568 | 6 638 741 | 6 647 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 425 023 | 5 040 036 | 5 040 036 | 5 040 036 | 5 040 036 | 5 040 036 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 999 | 143 106 | 143 130 | 147 559 | 125 173 | 100 151 | 243 295 | 1 656 416 | 1 598 532 | 1 598 705 | 1 607 763 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 440 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 440 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 5 | 7 | 6 093 | 27 304 | 493 009 | 443 523 | 24 | 44 | 634 | 569 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 22 387 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 6 090 | 4 913 | 493 003 | 443 508 | 535 | 569 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 24 | 44 | 99 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 138 | 365 141 | 365 249 | 366 275 | 375 790 | 814 615 | 3 015 774 | 5 726 854 | 6 696 476 | 6 638 612 | 6 639 375 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 138 | 365 137 | 365 244 | 365 268 | 369 697 | 347 311 | 552 217 | 5 283 331 | 6 696 452 | 6 638 568 | 6 638 741 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 425 023 | 5 040 036 | 5 040 036 | 5 040 036 | 5 040 036 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 999 | 143 106 | 143 130 | 147 559 | 125 173 | 127 194 | 243 295 | 1 656 416 | 1 598 532 | 1 598 705 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 440 000 | 99 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 440 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 5 | 7 | 6 093 | 27 304 | 2 463 557 | 443 523 | 24 | 44 | 535 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 22 387 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 6 090 | 4 913 | 2 463 541 | 443 508 | 535 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 24 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 84 | 120 | 70 | 300 | 360 | 360 | 360 | 315 | |||
| Выручка за предыдущий год | 60 | 86 | 120 | 70 | 300 | 360 | 360 | 360 | 315 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 60 | 86 | 120 | 70 | 177 | 360 | 360 | 360 | 315 | 85 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 84 | 120 | 70 | 177 | 360 | 360 | 360 | 315 | 85 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 43 | 61 | 8 | 64 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | 41 | 59 | 62 | 113 | 113 | 452 | 1 625 | 1 733 | 2 280 | 2 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 2 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 43 | 61 | 8 | 74 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 41 | 59 | 62 | 113 | 226 | 452 | 1 625 | 1 733 | 2 280 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 002 | 109 | 28 | 4 430 | 248 249 | 1 638 334 | 325 198 | 192 | 8 997 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 144 | 97 | 5 | 4 424 | 69 | 82 | 246 527 | 214 846 | 324 784 | 70 | 9 152 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 48 | 58 | 2 008 | 4 631 | 1 871 | 2 169 | 2 033 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 7 | 22 387 | 24 712 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 173 | 351 | 140 | 1 827 891 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 31 | 35 | 394 | 89 | 337 | 194 | 407 769 | 84 | 82 | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 002 | 109 | 28 | 4 430 | 27 537 | 248 249 | 1 638 334 | 325 198 | 192 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 144 | 97 | 5 | 4 424 | 69 | 27 506 | 246 527 | 214 846 | 324 784 | 70 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 48 | 58 | 35 | 2 008 | 4 631 | 1 871 | 2 169 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 7 | 22 387 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 173 | 351 | 140 | 263 | 1 827 891 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 31 | 35 | 394 | 89 | 341 | 194 | 407 769 | 84 | 82 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 999 | 107 | 24 | 4 429 | 27 531 | 247 905 | 1 637 121 | 325 116 | 172 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 61 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 597 | 20 | 1 | 885 | 4 464 | 4 983 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 597 | 20 | 1 | 885 | 4 464 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 999 | 107 | 24 | 4 429 | 247 905 | 1 637 121 | 325 116 | 173 | 9 058 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 999 | 107 | 24 | 4 429 | 247 905 | 1 637 121 | 325 116 | 173 | 9 058 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 999 | 107 | 24 | 4 429 | 27 531 | 247 905 | 1 637 121 | 325 116 | 172 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 999 | 143 106 | 143 130 | 147 559 | 125 173 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 222 138 | 365 137 | 365 244 | 365 268 | 369 697 | 347 311 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 222 138 | 425 023 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 999 | 143 106 | 143 130 | 147 559 | 125 173 | 100 151 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 138 | 365 137 | 365 244 | 365 268 | 369 697 | 347 311 | 525 174 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 222 138 | 202 885 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 999 | 107 | 24 | 4 429 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 222 138 | 142 999 | 107 | 24 | 4 429 | 202 885 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 999 | 107 | 24 | 4 429 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 999 | 107 | 24 | 4 429 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 202 885 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 202 885 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 386 | 25 022 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 386 | 25 022 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 321 | 24 906 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 321 | 24 906 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 116 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 65 | 116 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 138 | 365 137 | 365 244 | 365 268 | 369 697 | 347 311 | 525 174 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 222 138 | 365 137 | 365 244 | 365 268 | 369 697 | 347 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 152 | 16 | 1 642 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 76 | 120 | 95 | 4 | 200 | 2 105 | 35 061 | 748 | 483 | 719 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 | 76 | 120 | 80 | 177 | 360 | 360 | 360 | 315 | 85 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 4 | 23 | 1 745 | 34 701 | 388 | 168 | 634 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | 76 | 104 | 183 | 681 | 47 652 | 31 089 | 33 419 | 1 816 | 2 208 | 2 449 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 | 15 | 33 | 95 | 535 | 421 | 898 | 1 328 | 1 456 | 1 416 | 1 038 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | 22 | 22 | 28 | 46 | 45 | 115 | 132 | 256 | 378 | 403 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 8 | 47 099 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 148 | 1 626 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 37 | 41 | 50 | 100 | 85 | 29 928 | 30 333 | 104 | 414 | 1 008 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 166 | 97 | 1 999 | 488 148 | 246 444 | 214 289 | 299 784 | 1 090 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 | 97 | 5 | 4 823 | 1 664 | 493 082 | 254 597 | 224 895 | 324 784 | 70 | 1 600 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 329 | 351 | 140 | 493 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | 8 000 | 10 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 158 | 97 | 5 | 4 472 | 124 | 82 | 246 597 | 214 895 | 324 784 | 70 | 1 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 | 986 | 2 824 | 441 287 | 4 934 | 8 153 | 10 606 | 25 000 | 380 | 510 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 321 | 986 | 1 368 | 441 287 | 4 934 | 153 | 606 | 380 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | 8 000 | 10 000 | 25 000 | 510 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 440 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 | 1 000 | 500 | 440 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 500 | 440 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 222 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 | 1 500 | 440 000 | 131 000 | 224 000 | 383 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 131 000 | 224 000 | 383 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 440 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 355 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 97 | 35 | 911 | 696 | 86 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 360 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 247,9 млн ₽ | 1,64 млрд ₽ | 325,1 млн ₽ | 173 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 5,73 млрд ₽ | 6,70 млрд ₽ | 6,64 млрд ₽ | 6,64 млрд ₽ | 6,65 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,28 млрд ₽ | 6,70 млрд ₽ | 6,64 млрд ₽ | 6,64 млрд ₽ | 6,65 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | -12,5 % | -73,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 3 638,38 | 669,39 | 6,80 | 67,21 | 3,49 ▲ | 8,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 3 638,17 | 669,27 | 6,80 | 67,21 | 3,03 ▲ | 8,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 3 626,00 | 630,45 | 1,11 | 44,05 | 1,27 ▲ | 5,84 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | — |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -25,6 % | -351,4 % | -381,4 % | -623,8 % | -2 489,4 % | 11,3 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 68 862,5 % | 454 755,8 % | 90 310,0 % | 54,9 % | 10 656,5 % | 18,6 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 24,4 % | 4,9 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 24,4 % | 4,9 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 202 дн. | 296 дн. | 1 732 дн. | 4 177 дн. | 56 579 дн. | 387 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 67,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10 656,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).