Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧ-КЭПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧ-КЭПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 366 | 19 273 | 54 786 | 58 983 | 67 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 444 | 4 415 | 4 415 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 444 | 4 415 | 4 415 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 367 | 19 273 | 43 341 | 54 568 | 62 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 5 998 | 10 242 | 2 373 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 065 | 15 205 | 36 447 | 39 621 | 53 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 4 068 | 896 | 4 705 | 6 944 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 366 | 19 273 | 54 786 | 58 983 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 444 | 4 415 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 444 | 4 415 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 367 | 19 273 | 43 341 | 54 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 233 | 5 998 | 10 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 065 | 15 205 | 36 447 | 39 621 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 4 068 | 896 | 4 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 366 | 19 273 | 54 786 | 58 983 | 67 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 192 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 190 | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 190 | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 316 | 17 891 | 99 053 | 132 353 | 132 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 316 | 17 791 | 98 953 | 132 253 | 132 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 366 | 19 273 | 54 786 | 58 983 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 192 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 190 | 1 318 | 1 318 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 190 | 1 318 | 1 318 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 316 | 17 891 | 99 053 | 132 353 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 316 | 17 791 | 98 953 | 132 253 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 429 | 3 512 | 1 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 839 | 5 604 | 14 084 | 5 821 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 809 | 5 175 | 10 572 | 4 699 | |
| Выручка за отчетный год | 2 839 | 5 604 | 14 084 | 5 821 | 25 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 429 | 3 512 | 1 122 | 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 429 | 3 512 | 1 122 | 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 809 | 5 175 | 10 572 | 4 699 | 24 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 429 | 3 512 | 1 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 177 | 177 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 891 | 8 689 | 1 248 | 469 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 7 143 | 69 422 | 24 538 | 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 177 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 891 | 8 689 | 1 248 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 7 143 | 69 422 | 24 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 142 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 35 | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 142 | 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 142 | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | -45,8 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 67,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | -45,6 млн ₽ | -74,7 млн ₽ | -66,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,08 | 0,44 | 0,41 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,08 | 0,38 | 0,33 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,23 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | -0,83 | -1,27 | -0,99 |
| Финансовый рычаг | 65,00 | 99,38 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,7 % | -83,6 % | -30,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 74,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — | 207 дн. | 796 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -99 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.