Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 200 | 6 331 | 9 522 | 10 079 | 18 086 | 24 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 774 | 3 174 | 3 539 | 2 751 | 6 726 | 14 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 29 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 726 | 3 135 | 3 510 | 2 733 | 6 718 | 14 950 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 18 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 426 | 3 157 | 5 983 | 7 327 | 11 360 | 9 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 226 | 2 923 | 2 788 | 3 556 | 4 235 | 5 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 69 | 3 112 | 3 201 | 671 | 4 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 165 | 83 | 570 | 6 454 | 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 5 200 | 6 331 | 9 516 | 10 078 | 18 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 775 | 3 174 | 3 539 | 2 751 | 6 726 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 726 | 3 135 | 3 510 | 2 733 | 6 718 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 29 | 18 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 1 426 | 3 157 | 5 977 | 7 327 | 11 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 226 | 2 923 | 2 788 | 3 556 | 4 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 116 | 69 | 3 106 | 3 201 | 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 84 | 165 | 83 | 570 | 6 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 200 | 6 331 | 9 522 | 10 079 | 18 086 | 24 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 332 | 1 069 | 3 219 | 5 855 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 518 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 978 | 2 415 | 4 132 | 6 041 | 12 718 | 17 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 978 | 2 415 | 4 132 | 6 041 | 12 718 | 12 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 878 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 425 | 3 831 | 5 058 | 2 968 | 2 149 | 1 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 279 | 3 248 | 4 400 | 2 700 | 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 583 | 658 | 268 | 1 169 | 1 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 5 200 | 6 331 | 9 516 | 10 078 | 18 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 85 | 332 | 1 073 | 3 219 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 978 | 2 415 | 4 132 | 6 041 | 12 718 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 978 | 2 415 | 4 132 | 6 041 | 12 718 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 4 425 | 3 831 | 5 052 | 2 964 | 2 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 4 279 | 3 248 | 4 400 | 2 700 | 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 583 | 652 | 264 | 1 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 790 | 947 | 1 219 | 2 891 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 999 | 10 836 | 13 931 | 14 553 | 18 858 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 059 | 9 046 | 12 984 | 13 334 | 15 967 | |
| Выручка за отчетный год | 1 999 | 10 836 | 13 931 | 14 553 | 18 858 | 32 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 790 | 7 102 | 1 245 | 2 891 | 4 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 790 | 946 | 1 245 | 2 891 | 4 032 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 156 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 059 | 9 046 | 6 829 | 13 308 | 15 967 | 28 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 790 | 947 | 1 219 | 2 891 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 287 | 671 | 890 | 2 334 | 2 959 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 14 | 63 | 107 | 186 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 517 | 275 | 418 | 664 | 1 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 287 | 672 | 890 | 2 334 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 14 | 63 | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 183 | 517 | 275 | 392 | 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 287 | 444 | 742 | 2 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 148 | 187 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 187 | 323 | |||
| Прочее за отчетный год | 228 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 287 | 443 | 737 | 2 147 | 2 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | 443 | 737 | 2 147 | 2 636 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 2,47 | 5,29 | 6,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,27 | 3,32 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,19 | 3,00 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,18 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 73,48 | 8,43 | 4,62 | 3,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 7,3 % | 11,9 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 514,1 % | 68,9 % | 66,7 % | 45,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 98 дн. | 97 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.