Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЛАСТА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЛАСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 852 | 2 010 | 2 676 | 2 477 | 1 895 | 2 154 | 3 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 | 858 | 888 | 724 | 94 | 426 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 193 | 146 | 153 | 55 | 394 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 665 | 742 | 571 | 39 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 852 | 1 725 | 1 818 | 1 589 | 1 172 | 2 060 | 2 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 228 | 632 | 877 | 1 172 | 740 | 884 | 438 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 667 | 716 | 409 | 402 | 1 069 | 1 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 426 | 225 | 8 | 30 | 107 | 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 852 | 2 010 | 2 676 | 2 477 | 1 895 | 2 154 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 858 | 888 | 724 | 94 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 | 193 | 146 | 153 | 55 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 665 | 742 | 571 | 39 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 852 | 1 725 | 1 818 | 1 589 | 1 172 | 2 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 632 | 877 | 1 172 | 740 | 884 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 667 | 716 | 409 | 402 | 1 069 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 426 | 225 | 8 | 30 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 852 | 2 010 | 2 676 | 2 477 | 1 895 | 2 154 | 3 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 933 | 1 617 | 1 070 | 1 134 | 1 173 | 1 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 802 | 1 077 | 1 059 | 1 407 | 761 | 981 | 1 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 251 | 53 | 53 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 802 | 862 | 808 | 1 407 | 761 | 928 | 1 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 852 | 2 010 | 2 676 | 2 477 | 1 895 | 2 154 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 933 | 1 617 | 1 070 | 1 134 | 1 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 802 | 1 077 | 1 059 | 1 407 | 761 | 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 251 | 53 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 | 862 | 808 | 1 407 | 761 | 928 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 689 | 216 | 89 | 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 445 | 6 615 | 8 309 | 8 012 | 9 691 | 8 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 | 5 926 | 8 093 | 8 543 | 9 602 | 8 226 | |
| Выручка за отчетный год | 445 | 6 615 | 8 309 | 8 012 | 9 691 | 8 343 | 7 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 216 | 89 | 117 | 525 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 689 | 216 | 89 | 117 | 525 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 | 5 926 | 8 093 | 8 543 | 9 602 | 8 226 | 7 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 689 | 216 | 89 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 100 | 856 | 93 | 49 | 441 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | 803 | 109 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 166 | 162 | 143 | 105 | 68 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 1 100 | 856 | 93 | 49 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 803 | 109 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 166 | 162 | 143 | 105 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 880 | 684 | 64 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 220 | 172 | 29 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 220 | 172 | 127 | 29 | 10 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 880 | 684 | 64 | 39 | 353 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 880 | 684 | 64 | 39 | 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 880 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | -801 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 933 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,72 | 1,13 | 1,54 | 2,10 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,89 | 0,30 | 0,57 | 1,20 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,21 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,60 | 0,43 | 0,60 | 0,54 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 0,65 | 1,31 | 0,67 | 0,84 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,8 % | 25,6 % | -32,3 % | 3,4 % | 1,8 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,3 % | 42,3 % | -74,9 % | 5,6 % | 3,3 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 40 дн. | 50 дн. | 28 дн. | 39 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.