Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 453 | 2 553 | 1 185 | 1 627 | 11 187 | 28 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 453 | 2 553 | 1 185 | 1 627 | 11 183 | 28 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 200 | 293 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 2 363 | 1 171 | 1 576 | 11 000 | 28 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 14 | 51 | 183 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 2 457 | 2 553 | 1 185 | 1 627 | 11 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 2 457 | 2 553 | 1 185 | 1 627 | 11 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 200 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 2 363 | 1 171 | 1 576 | 11 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 190 | 14 | 51 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 453 | 2 554 | 1 185 | 1 627 | 11 187 | 28 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 2 365 | 1 184 | 934 | 1 540 | 2 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 174 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 340 | 40 | 1 343 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 340 | 40 | 1 343 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 149 | 1 | 692 | 9 647 | 25 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 86 | 138 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 1 | 692 | 9 649 | 24 864 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 2 457 | 2 554 | 1 185 | 1 627 | 11 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 67 | 2 365 | 1 184 | 934 | 1 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 355 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 340 | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 340 | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 149 | 1 | 692 | 9 647 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 86 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 63 | 1 | 692 | 9 649 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 2 466 | 793 | |||
| Выручка за предыдущий год | 115 | 13 909 | 745 | 772 | 9 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 11 443 | 1 681 | 1 015 | 8 367 | |
| Выручка за отчетный год | 115 | 13 909 | 745 | 772 | 9 160 | 17 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 2 466 | 793 | 1 160 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 2 466 | 793 | 1 160 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 11 443 | 1 681 | 1 015 | 8 367 | 16 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 2 466 | 793 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 2 424 | 728 | 1 084 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 231 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 42 | 14 | 55 | 65 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 2 424 | 728 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 52 | 42 | 14 | 55 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 2 299 | 604 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 15 | 28 | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 15 | 28 | 124 | 153 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 2 299 | 604 | 931 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 2 299 | 604 | 931 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -252 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 934 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,19 | 17,13 | 2,35 | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,38 | 17,13 | 2,35 | 1,16 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,28 | 0,07 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,93 | 0,57 | 0,14 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 35,61 | 0,08 | 0,74 | 6,26 | 10,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 90,0 % | -15,5 % | 5,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,6 % | 97,2 % | -27,0 % | 39,2 % | 38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 667 дн. | — | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.