Финансы ООО "ТАРЕЛКА-2", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРЕЛКА-2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 411 | 22 563 | 6 843 | 1 510 | 228 | 58 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 726 | 265 | 259 | 108 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 726 | 265 | 259 | 108 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 372 | 21 837 | 6 578 | 1 251 | 120 | 28 |
| Запасы на конец отчетного года | 424 | 6 718 | 5 125 | 951 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 799 | 15 007 | 861 | 67 | 22 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 112 | 592 | 233 | 98 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 411 | 22 563 | 2 274 | 1 510 | 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 726 | 281 | 259 | 108 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 726 | 281 | 259 | 108 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 372 | 21 837 | 1 993 | 1 251 | 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 424 | 6 718 | 1 109 | 951 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 799 | 15 007 | 292 | 67 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 112 | 592 | 233 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 411 | 22 563 | 6 843 | 1 510 | 228 | 58 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 503 | 765 | 374 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 686 | 14 169 | 454 | 500 | 400 | 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 686 | 14 169 | 454 | 500 | 400 | 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 222 | 7 629 | 6 015 | 5 025 | 4 405 | 4 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 222 | 7 457 | 6 015 | 5 025 | 4 405 | 4 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 411 | 22 563 | 2 274 | 1 510 | 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 503 | 765 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 686 | 14 169 | 954 | 500 | 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 686 | 14 169 | 954 | 500 | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 222 | 7 629 | 5 337 | 5 025 | 4 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 222 | 7 457 | 5 337 | 5 025 | 4 405 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 954 | 1 146 | 2 788 | 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 146 | 14 830 | 33 373 | 21 355 | 7 185 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 192 | 13 684 | 30 585 | 21 150 | 7 259 | |
| Выручка за отчетный год | 7 146 | 14 830 | 33 373 | 21 355 | 7 185 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 954 | 1 146 | 1 812 | 205 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 954 | 1 146 | 1 812 | 205 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 192 | 13 684 | 31 561 | 21 150 | 7 259 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 954 | 1 146 | 2 788 | 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 | 584 | 613 | 219 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 746 | 1 461 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 338 | 19 922 | 264 | 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 516 | 154 | 19 660 | 241 | 537 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 493 | 584 | 1 266 | 219 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 746 | 1 502 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 338 | 2 584 | 264 | 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 516 | 154 | 2 604 | 241 | 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 11 | 307 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 959 | 217 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | 1 004 | 217 | 73 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 493 | 11 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 11 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 493 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -391 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -562 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 503 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,12 | 2,86 | 1,09 | 0,25 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,93 | 1,98 | 0,24 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,05 | -2,66 | -20,07 | -80,47 |
| Финансовый рычаг | 21,69 | 28,49 | 17,30 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,0 % | -5,7 % | 0,1 % | -246,5 % | -155,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 1,4 % | -104,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 179 дн. | 59 дн. | 16 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 047 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.