Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛА - СТАЛЬ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛА - СТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 271 | 20 380 | 54 008 | 169 395 | 111 748 | 31 918 | 6 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 018 | 7 501 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 018 | 7 501 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 271 | 20 380 | 54 008 | 159 377 | 104 247 | 31 918 | 6 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 772 | 39 542 | 25 104 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 673 | 115 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 223 | 20 258 | 46 124 | 100 449 | 58 897 | 27 428 | 5 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 065 | 13 672 | 15 747 | 740 | 740 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 122 | 47 | 2 853 | 4 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 188 | 4 380 | 3 749 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 271 | 20 380 | 54 008 | 169 395 | 111 748 | 31 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 018 | 7 501 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 018 | 7 501 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 271 | 20 380 | 54 008 | 159 377 | 104 247 | 31 918 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 772 | 39 542 | 25 104 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 673 | 115 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 223 | 11 058 | 46 124 | 100 449 | 58 897 | 27 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 200 | 2 065 | 13 672 | 15 747 | 740 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 122 | 47 | 2 853 | 4 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 188 | 4 380 | 3 749 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 271 | 20 380 | 54 008 | 169 395 | 111 748 | 31 918 | 6 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 273 | 10 311 | 29 592 | 32 044 | 28 327 | 3 896 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 102 | 14 102 | 14 102 | 14 102 | 14 102 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 490 | 17 942 | 14 225 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 498 | 22 498 | 19 502 | 18 498 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 498 | 22 498 | 19 502 | 18 498 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 998 | 10 069 | 24 416 | 106 853 | 60 923 | 8 520 | 9 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 11 | 12 | 14 426 | 144 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 988 | 10 058 | 24 404 | 91 883 | 60 779 | 8 520 | 9 885 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 544 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 271 | 20 380 | 54 008 | 169 395 | 111 748 | 31 918 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 272 | 10 311 | 29 592 | 32 044 | 28 327 | 3 896 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 202 | 14 102 | 14 102 | 14 102 | 14 102 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 15 490 | 17 942 | 14 225 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 498 | 22 498 | 19 502 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 498 | 22 498 | 19 502 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 998 | 10 069 | 24 416 | 106 853 | 60 923 | 8 520 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 11 | 12 | 14 426 | 144 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 988 | 10 058 | 24 404 | 91 883 | 60 779 | 8 520 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 2 038 | 61 694 | 12 335 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 621 | 9 479 | 46 184 | 556 321 | 118 944 | 16 691 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 444 | 9 254 | 44 146 | 494 627 | 106 609 | 22 602 | |
| Выручка за отчетный год | 8 621 | 9 479 | 46 184 | 556 321 | 118 944 | 16 691 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 2 038 | 61 694 | 12 335 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 139 | 3 322 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 378 | 57 140 | 24 574 | 7 291 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 521 | 1 232 | 697 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 444 | 9 439 | 44 146 | 494 627 | 106 609 | 22 602 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 139 | 3 322 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 378 | 57 140 | 24 574 | 7 291 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 185 | 521 | 1 232 | 697 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 874 | 49 | 15 447 | 3 113 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 719 | 2 455 | 666 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 18 | 2 869 | 4 710 | 900 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 393 | 25 | 15 016 | 2 332 | 19 930 | 8 299 | 1 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 481 | 15 | 13 | 391 | 8 440 | 18 680 | 27 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 49 | 15 447 | 3 113 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 323 | 719 | 2 455 | 666 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 18 | 2 869 | 4 710 | 900 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 393 | 15 016 | 2 332 | 19 930 | 8 299 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 481 | 15 | 13 | 391 | 8 440 | 18 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 39 | 15 381 | 2 452 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 10 | 66 | 661 | 16 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 10 | 66 | 661 | 16 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 39 | 15 381 | 2 452 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 39 | 15 381 | 2 452 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 15 381 | 2 452 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 202 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 490 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 692 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 202 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 942 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 144 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 452 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 452 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 452 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 452 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 044 | 28 327 | 3 896 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 592 | 32 044 | 28 326 | 3 896 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 628 886 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 605 853 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 033 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 659 246 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 558 620 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 002 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 434 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 165 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 736 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 736 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 243 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 243 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 667 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 271 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 371 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 604 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 604 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.