Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 509 | 3 897 | 4 418 | 5 297 | 5 241 | 4 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 307 | 219 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 307 | 219 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 503 | 3 897 | 4 418 | 5 297 | 4 934 | 4 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 930 | 2 614 | 2 190 | 2 320 | 2 027 | 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 323 | 1 022 | 1 905 | 2 684 | 2 853 | 3 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 261 | 323 | 293 | 54 | 362 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 168 | 3 510 | 3 897 | 4 418 | 5 297 | 5 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 6 | 307 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 6 | 307 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 138 | 3 503 | 3 897 | 4 418 | 5 297 | 4 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 1 930 | 2 614 | 2 190 | 2 320 | 2 027 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 1 323 | 1 022 | 1 905 | 2 684 | 2 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 449 | 250 | 261 | 323 | 293 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 509 | 3 897 | 4 418 | 5 297 | 5 241 | 4 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 190 | 3 630 | 4 082 | 4 491 | 4 521 | 3 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 | 267 | 337 | 806 | 720 | 1 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 79 | 87 | 99 | 82 | 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 188 | 250 | 707 | 638 | 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 168 | 3 510 | 3 897 | 4 419 | 5 297 | 5 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 976 | 3 190 | 3 630 | 4 082 | 4 491 | 4 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 319 | 267 | 337 | 806 | 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 79 | 87 | 99 | 82 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 247 | 188 | 250 | 707 | 638 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 5 900 | 952 | 742 | 776 | 798 |
| Выручка за предыдущий год | 1 594 | 15 494 | 7 125 | 9 534 | 11 025 | 11 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 | 9 594 | 6 173 | 8 792 | 10 249 | 10 403 |
| Выручка за отчетный год | 15 494 | 7 125 | 9 534 | 11 025 | 11 201 | 11 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 900 | 952 | 742 | 776 | 798 | 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 900 | 952 | 742 | 776 | 798 | 854 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 594 | 6 173 | 8 792 | 10 249 | 10 403 | 10 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 006 | 5 900 | 952 | 742 | 776 | 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 456 | 916 | 711 | 730 | 762 | 818 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 444 | 33 | 24 | 40 | 31 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 966 | 5 455 | 916 | 711 | 730 | 762 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 440 | 33 | 24 | 40 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 966 | 5 455 | 693 | 451 | 409 | 439 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 260 | 321 | 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 260 | 321 | 323 | 333 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 456 | 693 | 451 | 409 | 439 | 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 456 | 693 | 451 | 409 | 439 | 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 693 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,98 | 14,60 | 13,11 | 6,57 | 6,85 | 4,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,93 | 4,81 | 6,61 | 3,69 | 4,04 | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,98 | 0,96 | 0,36 | 0,08 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,85 | 0,86 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,18 | 0,16 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 155,5 % | 17,8 % | 10,2 % | 7,7 % | 8,4 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 171,0 % | 19,1 % | 11,0 % | 9,1 % | 9,7 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 155 дн. | 91 дн. | 83 дн. | 71 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.