Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 524 | 6 779 | 6 822 | 5 861 | 7 114 | 8 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 1 453 | 1 453 | 1 428 | 1 415 | 1 403 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 1 453 | 1 453 | 1 428 | 1 415 | 1 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 405 | 5 326 | 5 369 | 4 433 | 5 699 | 6 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 | 574 | 2 602 | 2 427 | 3 455 | 3 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 340 | 1 710 | 1 305 | 646 | 598 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 3 042 | 1 462 | 1 360 | 2 244 | 3 006 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 289 | 6 779 | 6 822 | 5 861 | 7 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 1 453 | 1 440 | 1 428 | 1 415 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 1 453 | 1 440 | 1 428 | 1 415 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 170 | 5 326 | 5 382 | 4 433 | 5 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 | 574 | 2 615 | 2 427 | 3 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 1 710 | 1 305 | 646 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 3 042 | 1 462 | 1 360 | 2 244 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 524 | 6 779 | 6 822 | 5 861 | 7 114 | 8 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 864 | 712 | 720 | 2 372 | 4 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 712 | 710 | 2 372 | 4 131 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 153 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 153 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 532 | 5 915 | 6 110 | 5 141 | 4 742 | 2 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 408 | 409 | 168 | 425 | 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 432 | 5 007 | 5 701 | 4 973 | 4 317 | 2 433 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 289 | 6 779 | 6 822 | 5 861 | 7 114 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 864 | 712 | 720 | 2 372 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 864 | 702 | 720 | 2 372 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 301 | 5 915 | 6 110 | 5 141 | 4 742 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 408 | 409 | 168 | 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 5 007 | 5 701 | 4 973 | 4 317 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 1 319 | 712 | 720 | 10 958 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 211 | 30 102 | 35 492 | 83 510 | 126 969 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 044 | 28 783 | 34 780 | 82 790 | 116 011 | |
| Выручка за отчетный год | 8 211 | 30 102 | 35 492 | 83 510 | 126 969 | 220 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 1 319 | 712 | 720 | 10 958 | 8 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 1 319 | 712 | 720 | 2 372 | 8 905 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 480 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 106 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 038 | 28 783 | 34 780 | 82 790 | 116 011 | 211 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 1 319 | 712 | 720 | 2 372 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 480 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 106 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 1 053 | 712 | 720 | 2 372 | 4 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 282 | 4 774 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 1 053 | 712 | 720 | 2 372 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 282 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 880 | 712 | 720 | 2 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 173 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 173 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 880 | 712 | 720 | 2 372 | 4 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | 712 | 720 | 2 372 | 4 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 880 | 712 | 720 | 2 372 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 712 | 1 432 | 2 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 868 | 712 | 1 432 | 2 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 868 | 4 131 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 2 292 | 2 372 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 580 | 2 292 | 2 372 | 4 131 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 720 | 2 372 | 4 131 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 712 | 720 | 2 372 | 4 131 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 720 | 2 372 | 4 131 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 712 | 720 | 2 372 | 4 131 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 580 | 720 | 2 372 | 4 131 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 868 | 712 | 720 | 2 372 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 360 | 2 244 | 4 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 510 | 126 969 | 220 359 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 510 | 126 969 | 220 359 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 150 | 124 725 | 216 228 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 729 | 122 100 | 209 823 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 880 | 1 457 | 1 631 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 541 | 1 168 | 4 774 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 369 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 369 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 360 | 2 244 | 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 6,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.