Финансы ООО "ТУЛАТЕПЛОСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 945 | 8 552 | 11 925 | 12 039 | 12 943 | 14 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 239 | 2 755 | 2 636 | 2 516 | 2 396 | 2 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 239 | 2 755 | 2 636 | 2 516 | 2 396 | 2 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 705 | 5 797 | 9 289 | 9 522 | 10 547 | 12 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 5 348 | 9 281 | 9 464 | 10 380 | 10 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 449 | 8 | 58 | 167 | 1 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 262 | 6 945 | 8 552 | 11 925 | 12 039 | 12 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 723 | 4 239 | 2 755 | 2 636 | 2 516 | 2 396 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 723 | 4 239 | 2 755 | 2 636 | 2 516 | 2 396 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 539 | 2 705 | 5 797 | 9 289 | 9 522 | 10 547 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 491 | 2 377 | 5 348 | 9 281 | 9 464 | 10 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 328 | 449 | 8 | 58 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 945 | 8 552 | 11 925 | 12 039 | 12 943 | 14 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 742 | 2 493 | 5 782 | 6 211 | 6 784 | 7 948 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 202 | 6 059 | 6 143 | 5 828 | 6 159 | 6 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 120 | 5 827 | 6 134 | 5 461 | 5 673 | 6 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 232 | 9 | 367 | 486 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 262 | 6 945 | 8 552 | 11 925 | 12 039 | 12 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 942 | 1 742 | 2 493 | 5 782 | 6 211 | 6 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 320 | 5 202 | 6 059 | 6 143 | 5 828 | 6 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 318 | 5 120 | 5 827 | 6 134 | 5 461 | 5 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 82 | 232 | 9 | 367 | 486 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 190 | 1 649 | 1 456 | 1 964 | 1 122 | 1 317 |
| Выручка за предыдущий год | 1 691 | 4 378 | 4 412 | 3 434 | 2 926 | 2 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 501 | 2 729 | 2 956 | 1 470 | 1 804 | 1 617 |
| Выручка за отчетный год | 4 378 | 4 412 | 3 434 | 2 926 | 2 934 | 3 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 649 | 1 456 | 1 964 | 1 122 | 1 317 | 1 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 649 | 1 456 | 1 964 | 1 122 | 1 317 | 1 924 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 729 | 2 956 | 1 470 | 1 804 | 1 617 | 1 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 190 | 1 649 | 1 456 | 1 964 | 1 122 | 1 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 837 | 770 | 3 310 | 448 | 592 | 1 200 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 804 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 35 | 2 153 | 49 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 100 | 16 | 18 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 934 | 837 | 770 | 3 310 | 448 | 592 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 218 | 804 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 35 | 2 153 | 49 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 13 | 14 | 100 | 16 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 932 | 799 | 751 | 3 289 | 427 | 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 38 | 19 | 21 | 21 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 19 | 21 | 21 | 20 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 799 | 751 | 3 289 | 427 | 572 | 1 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 751 | 3 289 | 427 | 572 | 1 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 799 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,96 | 1,51 | 1,63 | 1,71 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,96 | 1,51 | 1,63 | 1,71 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,29 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 2,99 | 2,43 | 1,06 | 0,94 | 0,91 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 8,8 % | 27,6 % | 3,5 % | 4,4 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | 30,1 % | 56,9 % | 6,9 % | 8,4 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.