Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШАНС", Горелки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 148 | 15 588 | 15 738 | 9 886 | 13 324 | 14 480 | 17 682 | 15 395 | 21 538 | 26 087 | 29 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 | 472 | 339 | 206 | 296 | 680 | 53 | 45 | 1 014 | 749 | 6 284 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 330 | 472 | 339 | 206 | 296 | 680 | 53 | 45 | 1 014 | 749 | 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 788 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 818 | 15 116 | 15 399 | 9 680 | 13 028 | 13 800 | 17 629 | 15 349 | 20 524 | 25 338 | 23 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 115 | 7 263 | 7 833 | 2 098 | 2 301 | 1 520 | 4 157 | 6 714 | 9 257 | 11 744 | 13 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 1 189 | 908 | 637 | 1 221 | 1 334 | 1 081 | 965 | 1 932 | 1 650 | 1 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 800 | 410 | 2 110 | 3 010 | 5 508 | 5 508 | 5 808 | 9 788 | 6 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 580 | 6 564 | 5 858 | 6 535 | 7 396 | 7 936 | 6 883 | 2 162 | 3 527 | 2 156 | 1 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 105 | 15 580 | 15 588 | 9 476 | 9 886 | 13 324 | 16 715 | 17 682 | 15 395 | 21 538 | 26 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 472 | 339 | 206 | 296 | 146 | 53 | 45 | 1 014 | 749 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 472 | 339 | 206 | 296 | 146 | 53 | 45 | 1 014 | 749 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 105 | 15 251 | 15 116 | 9 137 | 9 680 | 13 028 | 16 569 | 17 629 | 15 349 | 20 524 | 25 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 765 | 6 870 | 7 263 | 1 864 | 2 098 | 2 301 | 3 095 | 4 157 | 6 714 | 9 257 | 11 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 355 | 731 | 1 189 | 615 | 637 | 1 221 | 1 122 | 1 081 | 965 | 1 932 | 1 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 800 | 410 | 2 110 | 5 508 | 5 508 | 5 508 | 5 808 | 9 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 985 | 7 550 | 6 564 | 5 858 | 6 535 | 7 396 | 6 844 | 6 883 | 2 162 | 3 527 | 2 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 148 | 15 588 | 15 738 | 9 886 | 13 324 | 14 480 | 17 682 | 15 395 | 21 538 | 26 087 | 29 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 276 | 9 361 | 10 407 | 4 074 | 7 191 | 7 368 | 11 407 | 13 932 | 19 586 | 24 478 | 27 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 264 | 9 361 | 10 407 | 4 074 | 7 181 | 7 358 | 11 397 | 13 922 | 19 576 | 24 468 | 27 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 872 | 6 227 | 5 331 | 5 812 | 6 133 | 7 112 | 6 275 | 1 463 | 1 952 | 1 609 | 1 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 110 | 5 764 | 5 264 | 5 264 | 5 264 | 5 264 | 5 764 | 540 | 540 | 541 | 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 412 | 463 | 67 | 548 | 869 | 1 848 | 511 | 923 | 1 412 | 1 068 | 1 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 350 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 105 | 15 580 | 15 588 | 9 476 | 9 886 | 13 324 | 16 715 | 17 682 | 15 395 | 21 538 | 26 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 142 | 8 434 | 9 361 | 3 469 | 4 074 | 7 191 | 10 681 | 11 407 | 13 932 | 19 586 | 24 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 130 | 8 434 | 9 361 | 3 469 | 4 074 | 7 181 | 10 671 | 11 397 | 13 922 | 19 576 | 24 468 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 963 | 7 146 | 6 227 | 6 007 | 5 812 | 6 133 | 6 033 | 6 275 | 1 463 | 1 952 | 1 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 110 | 5 110 | 5 764 | 5 264 | 5 264 | 5 264 | 5 764 | 5 764 | 540 | 540 | 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 628 | 1 911 | 463 | 743 | 548 | 869 | 269 | 511 | 923 | 1 412 | 1 068 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 225 | 125 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 144 | 6 946 | 2 888 | 2 413 | 2 378 | 5 393 | 5 087 | 2 567 | 5 912 | 7 556 | 8 196 |
| Выручка за предыдущий год | 4 758 | 14 393 | 6 789 | 5 084 | 6 258 | 12 024 | 11 431 | 4 935 | 17 958 | 22 486 | 30 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 614 | 7 447 | 3 901 | 2 671 | 3 880 | 6 631 | 6 344 | 2 368 | 12 046 | 14 930 | 22 342 |
| Выручка за отчетный год | 10 482 | 6 789 | 5 084 | 6 258 | 12 024 | 11 961 | 4 935 | 17 958 | 22 486 | 30 538 | 23 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 727 | 2 888 | 2 413 | 2 378 | 5 393 | 2 127 | 2 567 | 5 912 | 7 556 | 8 196 | 7 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 126 | 894 | 1 079 | 867 | 3 787 | 361 | 987 | 4 647 | 4 598 | 5 913 | 4 097 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 580 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 601 | 1 994 | 1 334 | 1 511 | 1 606 | 1 766 | 1 265 | 2 958 | 2 283 | 2 914 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 755 | 3 901 | 2 671 | 3 880 | 6 631 | 9 834 | 2 368 | 12 046 | 14 930 | 22 342 | 16 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 134 | 5 233 | 894 | 1 079 | 867 | 3 787 | 3 029 | 987 | 4 647 | 4 598 | 5 913 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 580 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 1 713 | 1 994 | 1 334 | 1 511 | 1 606 | 2 058 | 1 265 | 2 958 | 2 283 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 134 | 996 | 1 046 | 807 | 3 725 | 312 | 998 | 3 345 | 6 572 | 5 864 | 4 661 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 4 | 638 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 60 | 4 343 | 2 020 | 64 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 23 | 33 | 60 | 62 | 49 | 49 | 5 645 | 46 | 117 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 130 | 5 466 | 996 | 1 046 | 807 | 3 725 | 2 912 | 998 | 3 345 | 6 572 | 5 864 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 125 | 376 | 60 | 4 343 | 2 020 | 43 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 20 | 23 | 33 | 60 | 62 | 493 | 49 | 5 645 | 46 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 130 | 5 304 | 927 | 1 046 | 605 | 3 107 | 2 430 | 725 | 2 525 | 5 655 | 4 893 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 162 | 69 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 69 | 202 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 134 | 927 | 1 046 | 605 | 3 107 | 187 | 725 | 2 525 | 5 655 | 4 893 | 3 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 134 | 927 | 1 046 | 605 | 3 107 | 187 | 725 | 2 525 | 5 655 | 4 893 | 3 517 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 130 | 5 304 | 927 | 1 046 | 605 | 3 107 | 2 430 | 725 | 2 525 | 5 655 | 4 893 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 191 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 084 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 624 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 624 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 725 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +263,9 % | +25,2 % | +35,8 % | -23,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 10,49 | 10,51 | 15,75 | 14,87 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 5,90 | 5,77 | 8,45 | 6,16 | 1,16 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,97 | 5,24 | 4,78 | 7,42 | 5,26 | 0,69 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 0,50 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 20,0 % | 25,9 % | 20,4 % | 19,4 % | 17,5 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | 14,1 % | 25,1 % | 16,0 % | 15,0 % | 5,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 16,4 % | 26,3 % | 18,8 % | 11,9 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 18,1 % | 28,9 % | 20,0 % | 12,6 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 1,17 | 1,04 | 1,17 | 0,79 | 0,77 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 20 дн. | 31 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 95 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 641 дн. | 203 дн. | 226 дн. | 192 дн. | 303 дн. | 134 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 28 дн. | 35 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 77 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 642 дн. | 195 дн. | 223 дн. | 194 дн. | 303 дн. | 103 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0,93 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,60 | 20,32 | 21,21 | 26,51 | 27,75 | 3,30 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.1 (компаний: 107).