Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙВИС-Р", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙВИС-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 230 | 5 457 | 4 684 | 4 528 | 5 286 | 5 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 26 | 8 | 38 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 26 | 8 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 230 | 5 412 | 4 658 | 4 520 | 5 286 | 5 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 511 | 1 603 | 1 882 | 1 774 | 1 435 | 657 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 1 114 | 1 593 | 386 | 457 | 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 2 695 | 1 183 | 2 360 | 3 394 | 4 505 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 092 | 1 230 | 5 457 | 4 684 | 4 528 | 5 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 26 | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 26 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 1 230 | 5 412 | 4 658 | 4 520 | 5 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 803 | 511 | 1 603 | 1 882 | 1 774 | 1 435 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 698 | 1 114 | 1 593 | 386 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 2 695 | 1 183 | 2 360 | 3 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 230 | 5 457 | 4 684 | 4 528 | 5 286 | 5 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 3 063 | 3 958 | 4 424 | 5 245 | 5 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 | 2 394 | 726 | 104 | 41 | 16 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 606 | 1 026 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 479 | 1 368 | 726 | 104 | 41 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 092 | 1 230 | 5 457 | 4 684 | 4 528 | 5 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 145 | 3 063 | 3 958 | 4 424 | 5 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 067 | 1 085 | 2 394 | 726 | 104 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 864 | 606 | 1 026 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 479 | 1 368 | 726 | 104 | 41 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 160 | 3 043 | 1 246 | 544 | 880 |
| Выручка за предыдущий год | 677 | 13 251 | 30 831 | 9 934 | 6 049 | 3 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 654 | 13 091 | 27 788 | 8 688 | 5 505 | 2 953 |
| Выручка за отчетный год | 13 251 | 30 831 | 9 934 | 6 049 | 3 833 | 1 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 3 043 | 1 246 | 544 | 880 | 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 3 043 | 1 246 | 544 | 880 | 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 091 | 27 788 | 8 688 | 5 505 | 2 953 | 1 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 160 | 3 043 | 1 246 | 544 | 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 2 991 | 941 | 502 | 859 | 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 52 | 307 | 42 | 21 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 151 | 2 991 | 941 | 502 | 859 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 9 | 52 | 307 | 42 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 121 | 2 918 | 895 | 476 | 828 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 30 | 73 | 46 | 26 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 73 | 46 | 26 | 31 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 2 918 | 895 | 476 | 828 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 2 918 | 895 | 476 | 828 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 2,26 | 6,42 | 43,46 | 128,93 | 342,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,59 | 3,82 | 26,40 | 93,93 | 301,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,13 | 1,63 | 22,69 | 82,78 | 281,56 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,56 | 0,85 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 7,48 | 0,78 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 53,5 % | 19,1 % | 10,5 % | 15,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,4 % | 95,3 % | 22,6 % | 10,8 % | 15,8 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 21 дн. | 79 дн. | 118 дн. | 177 дн. | 177 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 342,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.