Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 856 | 63 219 | 58 456 | 71 957 | 67 628 | 58 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 38 799 | 40 656 | 53 545 | 43 519 | 15 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 51 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 38 730 | 40 589 | 53 488 | 43 476 | 15 437 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 67 | 57 | 43 | 43 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 24 420 | 17 800 | 18 412 | 24 109 | 42 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 128 | 1 729 | 1 799 | 3 914 | 2 052 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 13 105 | 11 625 | 11 925 | 15 885 | 35 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 425 | 10 126 | 4 446 | 4 688 | 4 310 | 4 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 820 | 39 832 | 63 219 | 58 456 | 71 957 | 67 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 18 575 | 38 799 | 40 656 | 53 545 | 43 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 68 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 18 505 | 38 730 | 40 589 | 53 488 | 43 476 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 69 | 67 | 57 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 654 | 21 257 | 24 420 | 17 800 | 18 412 | 24 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 303 | 1 128 | 1 729 | 1 799 | 3 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 19 452 | 13 166 | 11 625 | 11 925 | 15 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 296 | 1 425 | 10 126 | 4 446 | 4 688 | 4 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 856 | 63 219 | 58 456 | 71 957 | 67 628 | 58 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 | 16 053 | 31 745 | 38 191 | 38 477 | 36 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 457 | 16 043 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 287 | 19 500 | 20 000 | 15 254 | 6 003 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 287 | 19 500 | 20 000 | 15 250 | 6 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 389 | 11 879 | 7 211 | 13 766 | 13 897 | 15 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 70 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 388 | 11 879 | 7 141 | 13 766 | 13 897 | 15 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 820 | 39 832 | 63 219 | 58 456 | 71 957 | 67 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 10 916 | 16 053 | 31 745 | 38 191 | 38 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | 10 906 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 287 | 35 287 | 19 500 | 20 000 | 15 254 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 287 | 35 287 | 19 500 | 20 000 | 15 250 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 715 | 8 629 | 11 879 | 7 211 | 13 766 | 13 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 70 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 715 | 8 628 | 11 879 | 7 141 | 13 766 | 13 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 604 | 9 945 | 23 217 | 23 375 | 3 485 |
| Выручка за предыдущий год | 8 405 | 18 573 | 55 348 | 131 799 | 139 641 | 146 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 084 | 17 969 | 45 403 | 108 582 | 116 266 | 143 438 |
| Выручка за отчетный год | 18 573 | 55 348 | 131 799 | 139 641 | 146 923 | 198 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 12 193 | 23 217 | 23 375 | 3 485 | 7 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 604 | 9 945 | 23 217 | 23 375 | 3 485 | 7 344 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 248 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 969 | 43 155 | 108 582 | 116 266 | 143 438 | 190 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 604 | 9 945 | 23 217 | 23 375 | 3 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 6 600 | 19 780 | 17 971 | 2 036 | 3 299 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 2 521 | 2 720 | 3 493 | 2 829 | 1 841 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 412 | 1 322 | 21 301 | 7 418 | 19 654 |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 1 236 | 2 039 | 23 212 | 6 038 | 21 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 362 | 6 600 | 19 780 | 17 971 | 2 036 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 2 521 | 2 720 | 3 493 | 2 829 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 412 | 1 322 | 21 301 | 7 418 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | 262 | 1 236 | 2 039 | 23 212 | 6 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 362 | 5 137 | 15 692 | 13 796 | 1 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 463 | 4 088 | 4 175 | 446 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 479 | 4 088 | 4 175 | 446 | 891 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 5 137 | 15 692 | 13 796 | 1 590 | 2 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 5 137 | 15 692 | 13 796 | 1 590 | 2 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 362 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 043 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 053 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 735 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 745 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 692 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 692 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 692 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 692 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 745 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 053 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 438 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 473 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 541 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 872 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 035 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 440 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 364 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 641 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 931 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 659 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 669 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 669 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 660 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 287 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,7 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 1,34 | 1,73 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 1,21 | 1,45 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,34 | 0,31 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,88 | 0,76 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 19,2 % | 2,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,4 % | 36,1 % | 4,1 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.