Финансы ООО ИТЦ "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 455 | 286 | 367 | 365 | 365 | 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 23 | 23 | 65 | 23 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 23 | 42 | 23 | 23 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 | 263 | 344 | 300 | 342 | 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 193 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 70 | 44 | 42 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 | 286 | 367 | 365 | 365 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 23 | 67 | 23 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 44 | 23 | 23 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 264 | 300 | 342 | 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 194 | 300 | 300 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 70 | 42 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 455 | 286 | 367 | 365 | 365 | 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 361 | 723 | 724 | 879 | 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 104 | 105 | 105 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 439 | 361 | 619 | 619 | 774 | 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 | 286 | 367 | 365 | 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 542 | 361 | 723 | 879 | 879 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 104 | 105 | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 361 | 619 | 774 | 774 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 87 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 356 | 880 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 793 | |||||
| Выручка за отчетный год | 356 | 880 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 793 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 466 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 81 | 277 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 81 | 277 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 356 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -90 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 455 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -85 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +147,2 % | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,73 | 0,48 | 0,41 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,73 | 0,48 | 0,41 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,19 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,26 | -0,97 | -0,98 | -1,41 | -1,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -30,9 % | 9,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -25,3 % | 0,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,8 % | 2,1 % | -76,6 % | -0,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 3,08 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 436 дн. | 80 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -141 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.