Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 607 | 595 | 752 | 671 | 831 | 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 27 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 27 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 607 | 595 | 752 | 623 | 804 | 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 41 | 101 | 156 | 214 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 355 | 345 | 118 | 94 | 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 199 | 306 | 349 | 496 | 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 607 | 595 | 752 | 671 | 831 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 27 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 607 | 595 | 752 | 623 | 804 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 41 | 101 | 156 | 214 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 355 | 345 | 118 | 94 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 199 | 306 | 349 | 496 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 607 | 595 | 752 | 671 | 831 | 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 | 230 | 435 | 302 | 363 | 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 | 425 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 365 | 317 | 369 | 468 | 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 365 | 317 | 369 | 468 | 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 607 | 595 | 752 | 671 | 831 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 230 | 435 | 302 | 363 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 367 | 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 365 | 317 | 369 | 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 365 | 317 | 369 | 468 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 800 | 244 | 55 | 113 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 642 | 1 598 | 1 874 | 2 337 | 2 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 646 | 798 | 1 630 | 2 282 | 2 546 | |
| Выручка за отчетный год | 1 642 | 1 598 | 1 874 | 2 337 | 2 659 | 3 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 800 | 937 | 55 | 113 | 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 246 | 244 | 55 | 113 | 116 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 554 | 693 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 425 | 798 | 937 | 2 282 | 2 546 | 3 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 246 | 244 | 55 | 113 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 780 | 554 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 228 | 235 | 87 | 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 9 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 9 | 169 | 35 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 228 | 235 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 18 | 9 | 169 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 183 | 205 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 30 | 24 | 27 | ||
| Прочее за предыдущий год | 45 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 24 | 27 | 31 | ||
| Прочее за отчетный год | 45 | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 183 | 205 | 60 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 183 | 205 | 60 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 607 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 377 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 1,69 | 1,72 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 1,27 | 1,26 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 0,95 | 1,06 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,45 | 0,44 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 1,22 | 1,29 | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | -20,1 % | 7,2 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,7 % | -44,7 % | 16,5 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.