Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУИНВЕСТ АГ", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУИНВЕСТ АГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 | 66 | 13 557 | 15 271 | 16 690 | 14 942 | 15 923 | 27 088 | 11 708 | 647 | 16 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 65 | 13 528 | 14 426 | 13 721 | 12 242 | 13 471 | 11 887 | 11 287 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 65 | 13 528 | 14 426 | 13 721 | 12 242 | 13 471 | 11 887 | 11 287 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 | 29 | 845 | 2 969 | 2 700 | 2 452 | 15 201 | 421 | 647 | 16 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 525 | 2 193 | 1 838 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 21 | 110 | 425 | 408 | 419 | 15 108 | 265 | 613 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 735 | 19 | 99 | 195 | 93 | 156 | 34 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 | 66 | 13 557 | 15 271 | 16 690 | 14 942 | 27 405 | 27 088 | 11 708 | 647 | 16 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 65 | 13 528 | 14 426 | 13 721 | 12 242 | 12 270 | 11 887 | 11 287 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 65 | 13 528 | 14 426 | 13 721 | 12 242 | 12 270 | 11 887 | 11 287 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 | 29 | 845 | 2 969 | 2 700 | 15 135 | 15 201 | 421 | 647 | 16 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 525 | 2 193 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 21 | 110 | 425 | 408 | 15 075 | 15 108 | 265 | 613 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 735 | 19 | 99 | 60 | 93 | 156 | 34 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 | 66 | 13 557 | 15 271 | 16 690 | 14 942 | 15 923 | 27 088 | 11 708 | 647 | 16 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | 2 045 | 1 555 | 2 875 | 8 466 | 9 344 | 628 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 397 | 14 191 | 13 245 | 12 776 | 3 612 | 2 092 | 9 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 397 | 14 191 | 13 245 | 12 776 | 3 612 | 2 092 | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 176 | 13 910 | 52 | 454 | 142 | 272 | 15 009 | 272 | 19 | 12 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 176 | 13 849 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 52 | 454 | 142 | 272 | 15 009 | 272 | 19 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 | 66 | 13 557 | 15 271 | 16 690 | 14 942 | 27 405 | 27 088 | 11 708 | 647 | 16 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 822 | 2 045 | 1 555 | 6 924 | 8 466 | 9 344 | 628 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 397 | 14 191 | 13 245 | 5 427 | 3 612 | 2 092 | 9 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 397 | 14 191 | 13 245 | 5 427 | 3 612 | 2 092 | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 176 | 13 910 | 52 | 454 | 142 | 15 054 | 15 009 | 272 | 19 | 12 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 176 | 13 849 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 52 | 454 | 142 | 15 054 | 15 009 | 272 | 19 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 316 | 1 541 | 1 325 | 6 463 | 6 421 | 6 518 | 6 149 | 151 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 424 | 8 733 | 8 969 | 4 404 | 4 170 | 3 787 | 3 251 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 | 209 | 1 108 | 7 192 | 7 644 | 2 059 | 2 251 | 2 731 | 2 898 | 151 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 | 2 424 | 8 733 | 8 969 | 5 133 | 4 170 | 3 787 | 3 251 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 316 | 1 541 | 1 325 | 1 799 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 316 | 1 541 | 1 325 | 1 799 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | 209 | 1 108 | 7 192 | 7 644 | 3 334 | 2 251 | 2 731 | 2 898 | 151 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 316 | 1 541 | 1 325 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 299 | 1 499 | 346 | 1 767 | 109 | 24 | 18 001 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 000 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 9 | 34 | 17 | 42 | 979 | 33 | 109 | 24 | 11 001 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 299 | 1 499 | 346 | 35 | 109 | 24 | 18 001 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 000 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 9 | 34 | 17 | 42 | 979 | 35 | 109 | 24 | 11 001 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | 1 109 | 2 244 | 1 613 | 918 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 390 | 456 | 66 | 197 | 114 | 362 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 390 | 456 | 282 | 197 | 114 | 362 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 175 | 1 109 | 1 485 | 1 613 | 918 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 1 109 | 1 485 | 1 613 | 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 918 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -190 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 628 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,8 % | -9,2 % | -14,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,01 | 1,01 | 1,55 | 34,05 | 1,33 | — | 2,16 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,01 | 1,55 | 34,05 | 1,33 | — | 1,94 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,01 | 0,57 | 1,79 | 1,33 | — | 1,36 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,31 | 0,80 | 0,97 | -0,31 | — | 0,65 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 4,54 | 2,20 | 0,25 | 0,03 | — | — | 0,26 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 35,0 % | 46,0 % | 27,9 % | 10,9 % | — | — | 12,2 % | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | 28,9 % | 38,7 % | 24,2 % | -123,3 % | — | — | 7,6 % | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 6,0 % | 7,8 % | -619,8 % | -1 187,5 % | — | 2,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,7 % | 19,1 % | 9,8 % | -638,5 % | — | — | 8,7 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,15 | 0,32 | 5,02 | 0,00 | — | 0,43 | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 1 322 дн. | 26 дн. | 69 дн. | — | — | 114 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).