Финансы ООО "ТД СТРОЙ М", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СТРОЙ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 091 | 4 778 | 7 488 | 6 782 | 9 505 | 10 848 | 14 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 091 | 4 779 | 7 487 | 6 782 | 9 505 | 10 848 | 14 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 918 | 4 504 | 7 329 | 6 097 | 8 463 | 9 617 | 13 666 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 234 | 76 | 585 | 613 | 678 | 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 41 | 82 | 100 | 429 | 553 | 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 853 | 4 774 | 7 488 | 6 782 | 9 505 | 10 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 853 | 4 774 | 7 487 | 6 782 | 9 505 | 10 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 695 | 4 504 | 7 329 | 6 097 | 8 463 | 9 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 229 | 76 | 585 | 613 | 647 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 41 | 82 | 100 | 429 | 553 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 091 | 4 778 | 7 488 | 6 782 | 9 505 | 10 848 | 14 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 499 | 8 281 | 8 663 | 10 052 | 9 289 | 12 437 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 499 | 8 281 | 8 663 | 10 052 | 9 289 | 12 437 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 607 | 971 | 1 427 | 1 071 | 2 643 | 2 710 | 2 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 464 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 971 | 1 427 | 1 071 | 2 643 | 2 710 | 2 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 853 | 4 774 | 7 488 | 6 782 | 9 505 | 10 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 477 | 6 499 | 8 281 | 8 663 | 10 052 | 9 289 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 477 | 6 499 | 8 281 | 8 663 | 10 052 | 9 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 823 | 1 427 | 1 071 | 2 643 | 2 679 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 823 | 1 427 | 1 071 | 2 643 | 2 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 108 | 2 248 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 323 | 15 527 | 30 448 | 26 722 | 30 299 | 33 482 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 017 | 17 019 | 29 729 | 27 277 | 30 191 | 31 234 | |
| Выручка за отчетный год | 1 323 | 15 527 | 30 448 | 26 722 | 30 299 | 33 482 | 39 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 108 | 2 248 | 891 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 719 | 108 | 2 248 | 891 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 770 | 17 163 | 29 729 | 27 277 | 30 191 | 31 234 | 38 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 719 | 108 | 2 248 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 765 | 119 | 2 334 | 790 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 99 | 13 | 88 | 221 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 322 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 765 | 119 | 2 334 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 99 | 13 | 88 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 2 038 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 155 | 306 | 270 | 357 | 296 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 155 | 306 | 270 | 357 | 296 | 411 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 459 | 2 038 | 379 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 459 | 2 038 | 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 459 тыс. ₽ | -727 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 379 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -773 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,92 | 5,25 | 6,33 | 3,60 | 4,00 | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,11 | 0,64 | 0,39 | 0,45 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,30 | -0,44 | -0,34 | -0,11 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,5 % | 6,1 % | -10,7 % | -2,5 % | 18,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 90 дн. | 82 дн. | 102 дн. | 112 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.