Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВИЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 305 | 1 968 | 3 078 | 3 414 | 4 495 | 6 657 | 11 143 | 11 473 | 14 434 | 17 968 | 22 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 821 | 1 399 | 995 | 615 | 749 | 1 349 | 3 476 | 3 301 | 3 970 | 2 820 | 2 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 821 | 1 399 | 995 | 615 | 749 | 1 349 | 3 476 | 3 301 | 3 970 | 2 820 | 2 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 483 | 570 | 2 084 | 2 799 | 3 746 | 5 308 | 7 667 | 8 172 | 10 464 | 15 148 | 20 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 015 | 56 | 1 420 | 1 975 | 1 128 | 1 938 | 473 | 702 | 859 | 1 706 | 2 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 223 | 299 | 480 | 46 | 68 | 844 | 464 | 265 | 1 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 026 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 291 | 365 | 344 | 2 572 | 3 302 | 6 350 | 7 006 | 9 340 | 11 498 | 15 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 707 | 3 305 | 1 968 | 3 041 | 3 414 | 4 495 | 8 920 | 11 143 | 11 473 | 14 434 | 17 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 209 | 1 821 | 1 399 | 995 | 615 | 749 | 2 120 | 3 476 | 3 301 | 3 970 | 2 820 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 209 | 1 821 | 1 399 | 995 | 615 | 749 | 2 120 | 3 476 | 3 301 | 3 970 | 2 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 498 | 1 483 | 570 | 2 046 | 2 799 | 3 746 | 6 800 | 7 667 | 8 172 | 10 464 | 15 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 266 | 1 015 | 56 | 1 420 | 1 975 | 1 128 | 549 | 473 | 702 | 859 | 1 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 157 | 223 | 266 | 480 | 46 | 313 | 844 | 464 | 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 944 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 311 | 291 | 360 | 344 | 2 572 | 5 938 | 6 350 | 7 006 | 9 340 | 11 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 305 | 1 968 | 3 078 | 3 414 | 4 495 | 6 657 | 11 143 | 11 473 | 14 434 | 17 968 | 22 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 593 | 3 194 | 4 183 | 6 231 | 10 528 | 10 674 | 13 481 | 17 178 | 21 399 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 948 | 2 960 | 1 486 | 221 | 312 | 426 | 615 | 799 | 953 | 790 | 1 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 784 | 2 821 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 139 | 486 | 221 | 312 | 426 | 615 | 614 | 730 | 790 | 1 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | 223 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 707 | 3 305 | 1 968 | 3 041 | 3 414 | 4 495 | 8 920 | 11 143 | 11 473 | 14 434 | 17 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 1 582 | 3 193 | 4 183 | 8 552 | 10 528 | 10 674 | 13 481 | 17 178 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 705 | 3 948 | 2 960 | 1 459 | 221 | 312 | 368 | 615 | 799 | 953 | 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 700 | 3 784 | 2 821 | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 164 | 139 | 459 | 221 | 312 | 368 | 615 | 614 | 730 | 790 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 223 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 763 | 1 791 | 1 272 | 34 265 | 39 093 | 45 487 | 53 411 | 57 501 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 997 | 6 869 | 9 101 | 10 967 | 15 100 | 17 612 | 20 766 | 23 503 | 28 480 | 30 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 558 | 6 951 | 6 338 | 9 176 | 13 828 | 16 653 | 18 327 | 21 984 | 24 931 | 26 597 | |
| Выручка за отчетный год | 3 997 | 6 869 | 9 108 | 10 967 | 15 100 | 18 055 | 20 766 | 23 503 | 28 480 | 30 904 | 35 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 776 | 1 794 | 1 272 | 2 257 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 776 | 1 794 | 1 272 | 2 257 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 558 | 6 951 | 6 332 | 9 173 | 13 828 | 15 798 | 18 327 | 21 984 | 24 931 | 26 597 | 31 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 763 | 1 791 | 1 272 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 583 | 1 612 | 993 | 2 046 | 52 | 340 | 325 | 390 | 397 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 191 | 46 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 147 | 18 | 226 | 351 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 78 | 147 | 183 | 280 | 211 | 51 | 193 | 307 | 164 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 570 | 1 609 | 993 | 29 | 52 | 340 | 325 | 390 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 191 | 46 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 147 | 18 | 226 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 71 | 78 | 147 | 183 | 280 | 29 | 51 | 193 | 307 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 571 | 1 609 | 993 | 930 | 2 176 | 1 196 | 2 807 | 3 701 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 277 | 453 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 277 | 453 | 668 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 583 | 1 612 | 993 | 2 046 | 2 176 | 1 196 | 2 807 | 3 701 | 4 220 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 583 | 1 612 | 993 | 2 046 | 2 176 | 1 196 | 2 807 | 3 701 | 4 220 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 6,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,0 % | +13,2 % | +21,2 % | +8,5 % | +16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,46 | 12,47 | 10,23 | 10,98 | 19,17 | 17,94 | 2,75 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,91 | 11,70 | 9,35 | 10,08 | 17,02 | 15,81 | 2,06 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,75 | 10,33 | 8,77 | 9,80 | 14,55 | 15,81 | 1,70 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,74 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,22 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 12,5 % | 11,7 % | 6,5 % | 12,5 % | 13,9 % | 12,9 % | 8,9 % ▲ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 11,3 % | 10,5 % | 5,1 % | 9,9 % | 12,0 % | 11,7 % | 5,8 % ▲ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % | 19,5 % | 10,4 % | 19,4 % | 20,6 % | 18,7 % | 11,8 % ▲ | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 20,7 % | 11,2 % | 20,8 % | 21,5 % | 19,7 % | 23,1 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 1,86 | 2,05 | 1,97 | 1,72 | 1,60 | 2,56 ▼ | 2,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 15 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 23 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 10 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 21 дн. ▲ | 13 дн. |
| Финансовый цикл | 36 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 36 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,72 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,23 | — | — | — | — | — | 8,36 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 3017).