Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВСТРОЙСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 185 | 133 635 | 229 857 | 308 772 | 399 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 633 | 6 784 | 4 674 | 402 | 2 548 |
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 6 029 | 4 342 | 221 | 2 490 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 700 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 760 | 754 | 332 | 181 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 552 | 126 851 | 225 183 | 308 370 | 396 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 602 | 6 767 | 22 604 | 100 223 | 78 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 847 | 2 167 | 12 745 | 5 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 852 | 113 554 | 188 365 | 130 531 | 213 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 658 | 12 024 | 64 567 | 99 847 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 098 | 26 | 24 | 303 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 545 | 144 185 | 133 635 | 229 857 | 309 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 3 633 | 6 784 | 4 674 | 402 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 173 | 6 029 | 4 342 | 221 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 700 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 760 | 754 | 332 | 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 481 | 140 552 | 126 851 | 225 183 | 309 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 161 | 4 602 | 6 767 | 22 604 | 100 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 847 | 2 167 | 12 745 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 249 | 114 852 | 113 554 | 188 365 | 131 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 658 | 12 024 | 64 567 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 21 098 | 26 | 24 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 185 | 133 635 | 229 858 | 308 772 | 399 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 1 320 | 1 976 | 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 614 | 1 310 | 1 966 | 295 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 561 | 132 315 | 227 882 | 308 467 | 400 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 186 | 132 315 | 227 882 | 308 467 | 400 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 545 | 144 185 | 133 635 | 229 858 | 309 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 628 | 624 | 1 320 | 1 976 | 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 618 | 614 | 1 310 | 1 966 | 295 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 917 | 143 561 | 132 315 | 227 882 | 309 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 917 | 143 186 | 132 315 | 227 882 | 309 267 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 359 | 2 161 | 4 942 | 4 540 | 9 711 |
| Выручка за предыдущий год | 252 749 | 88 903 | 138 348 | 201 029 | 68 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 390 | 86 742 | 133 406 | 196 489 | 58 965 |
| Выручка за отчетный год | 88 903 | 138 348 | 201 029 | 68 676 | 329 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 161 | 4 942 | 4 540 | 9 711 | 23 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 | 1 439 | 2 136 | 7 823 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 893 | 320 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 503 | 4 880 | 7 255 | 15 202 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 742 | 133 406 | 196 489 | 58 965 | 306 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 854 | 268 | 1 439 | 2 136 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 505 | 1 893 | 320 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 503 | 4 880 | 7 255 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 871 | 838 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 516 | 29 891 | 65 621 | 18 802 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 9 084 | 28 691 | 69 132 | 28 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 819 | 122 | 871 | 838 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 516 | 29 891 | 65 621 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 146 | 9 084 | 28 691 | 69 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 696 | 667 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 24 | 174 | 168 | 91 |
| Прочее за предыдущий год | 102 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 174 | 168 | 91 | 192 |
| Прочее за отчетный год | 102 | 1 | 3 | 175 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 696 | 667 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 667 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 655 | 696 | 667 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 966 | 295 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 976 | 305 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 305 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 1 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 650 | 1 750 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 1 750 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 650 | 1 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 320 | 1 976 | 305 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 624 | 1 320 | 1 976 | 305 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 769 | 39 525 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 356 | 364 222 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 847 | 347 540 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 509 | 16 682 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 587 | 324 697 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 003 | 306 921 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 983 | 2 951 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 961 | 252 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 640 | 14 573 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 296 | 16 345 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 296 | 16 345 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 785 | 55 879 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 785 | 55 879 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 308,8 млн ₽ | 399,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 620 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.