Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАСТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАСТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 838 | 1 290 | 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 838 | 1 290 | 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 32 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 300 | 1 167 | 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 91 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 838 | 1 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 838 | 1 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 300 | 1 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 493 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 838 | 1 290 | 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 252 | 804 | 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 | 794 | 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 586 | 486 | 44 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 586 | 486 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 838 | 1 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 252 | 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 | 794 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 586 | 486 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 586 | 486 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 645 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 810 | 6 902 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 467 | 6 257 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 810 | 6 902 | 26 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 645 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 | 630 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | 15 | 15 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 467 | 6 257 | 25 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 630 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 691 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 393 | 862 | 146 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 392 | 801 | 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 304 | 691 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 393 | 862 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 | 801 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 552 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 138 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 552 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 552 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 | 552 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 252 | 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 794 | 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 252 | 804 | 815 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 552 | 11 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 242 | 552 | 11 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 552 | 11 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 242 | 552 | 11 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 | 804 | 815 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 252 | 804 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 483 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 358 | 7 363 | 505 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 189 | 7 363 | 505 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 169 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 875 | 8 291 | 520 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 222 | 7 281 | 276 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 156 | 31 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 645 | 854 | 213 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 526 | 40 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 | 40 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 526 | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 483 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 19,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 17,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.