Финансы ООО "АСТЕЯ", Щекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 | 532 | 713 | 1 046 | 1 038 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 | 532 | 713 | 1 046 | 1 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 36 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 454 | 660 | 993 | 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 11 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 | 320 | 530 | 726 | 1 041 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 320 | 530 | 726 | 1 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 26 | 36 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 242 | 453 | 673 | 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 | 40 | 40 | 40 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 1 | 11 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 | 532 | 713 | 1 046 | 1 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 816 | 1 176 | 1 489 | 1 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 361 | 481 | 554 | 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 455 | 695 | 935 | 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 | 320 | 530 | 726 | 1 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 15 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 305 | 814 | 1 198 | 1 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 2 | 361 | 481 | 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 303 | 454 | 717 | 836 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 492 | 601 | 321 | 240 |
| Выручка за предыдущий год | 110 | 492 | 601 | 321 | 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 | ||||
| Выручка за отчетный год | 492 | 601 | 321 | 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 601 | 321 | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 153 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 886 | 429 | 87 | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 481 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 17 | 153 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 475 | 886 | 429 | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 142 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 9 | 98 | 11 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 12 | 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 9 | 98 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 9 | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 142 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 142 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 142 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ |
| Активы | 234 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 25,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.