Финансы ООО "СТАМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 480 | 2 008 | 2 401 | 1 417 | 1 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 480 | 2 008 | 2 401 | 1 417 | 1 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 | 1 021 | 798 | 1 096 | 1 149 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 160 | 336 | 1 065 | 8 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 861 | 652 | 538 | 313 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 001 | 2 566 | 2 008 | 2 401 | 1 417 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 001 | 2 566 | 2 008 | 2 401 | 1 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 062 | 458 | 1 021 | 798 | 1 096 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 1 247 | 336 | 1 065 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 841 | 861 | 652 | 538 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 480 | 2 008 | 2 401 | 1 417 | 1 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 968 | 1 315 | 1 636 | 1 222 | 1 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 958 | 1 305 | 1 626 | 1 212 | 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 512 | 693 | 765 | 195 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 512 | 693 | 765 | 195 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 001 | 2 566 | 2 008 | 2 401 | 1 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 596 | 968 | 1 315 | 1 636 | 1 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 586 | 958 | 1 305 | 1 626 | 1 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 405 | 1 598 | 693 | 765 | 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 405 | 1 598 | 693 | 765 | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 263 | 2 546 | 2 343 | 1 664 | 471 |
| Выручка за предыдущий год | 6 844 | 8 537 | 5 979 | 6 377 | 1 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 581 | 5 991 | 3 636 | 4 713 | 813 |
| Выручка за отчетный год | 8 537 | 6 017 | 6 377 | 1 285 | 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 546 | 2 381 | 1 664 | 471 | 38 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 496 | 472 | 472 | 261 | 38 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 050 | 1 908 | 1 192 | 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 991 | 3 636 | 4 713 | 813 | 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 746 | 496 | 435 | 472 | 261 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 517 | 2 050 | 1 908 | 1 192 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | 433 | 449 | 232 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 39 | 23 | 29 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 732 | 466 | 396 | 449 | 232 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 30 | 39 | 23 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 373 | 309 | 359 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 93 | 87 | 90 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 87 | 90 | 46 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 347 | 359 | 186 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 347 | 359 | 186 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 586 | 373 | 309 | 359 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 589 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 347 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | — | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,6 % | -54,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 7,27 | 6,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,65 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 1,61 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | 20,3 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 14,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | — | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,00 | — | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 492 дн. | 763 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.